12月，以來我國多地啟動有序用電（限電），引發(fā)了多部門和社會廣泛關(guān)注。根據(jù)國家發(fā)改委的回復(fù)，固然工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)和極寒天氣取暖需求拉動了用電增長，各省的限電舉措仍有特殊因素。其中“主觀控電”也是原因之一，由于省內(nèi)有節(jié)能減排的目標(biāo)，浙江省此前的電網(wǎng)“緊平衡”狀態(tài)就屬此列。

東吳證券電新團(tuán)隊(duì)研究員曾朵紅提示投資者注意，政策面上，中央已定調(diào)明年要重點(diǎn)做好碳達(dá)峰、碳中和等工作，大力發(fā)展新能源。歐盟也確認(rèn)通過“歐洲2030碳排放目標(biāo)提升至55%”。中國計劃在2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

此前指定可再生能源發(fā)展目標(biāo)時，主要以非水可再生能源作為表述對象。這是首次明確風(fēng)電、太陽能發(fā)電是作為碳達(dá)峰的核心貢獻(xiàn)方式，對于未來新能源建設(shè)方向有很強(qiáng)的指引作用。目前，由于中央政策定調(diào)，硅料價格觸底回升，風(fēng)電設(shè)備搶裝也進(jìn)入高潮。機(jī)構(gòu)預(yù)計2021年產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望延續(xù)。

周末高瓴以158億元協(xié)議受讓隆基股份6%股份的新聞引發(fā)市場高度關(guān)注，此前高瓴已經(jīng)通過增發(fā)入股港股信義能源（民營光伏電站運(yùn)營商龍頭）、通威股份，其全面布局光伏賽道的意圖明顯，機(jī)構(gòu)預(yù)計后續(xù)仍將有相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資。

受益于消息面，今日A股盤中，光伏太陽能板塊多只個股漲停，露笑科技、豫能控股、京山輕機(jī)、嘉澤新能等個股均開盤拉升，隨后封板。截至午間收盤，板塊主力資金凈流入達(dá)7.9億。

國泰君安新能源團(tuán)隊(duì)根據(jù)十三五期間的裝機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，十三五指定的目標(biāo)是風(fēng)電達(dá)到210GW、光伏達(dá)到105GW，實(shí)際上最終裝機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出目標(biāo)，光伏裝機(jī)更是超出目標(biāo)一倍有余。以2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)25%左右計，未來10年，國內(nèi)將年均新增44GW風(fēng)電、89GW光伏裝機(jī)量。

平安證券更預(yù)測，2021年將是國內(nèi)光伏和陸上風(fēng)電平價的元年。參照近期各地出臺的大型新能源項(xiàng)目，部分項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價低于當(dāng)?shù)厝济夯鶞?zhǔn)電價，而光伏、風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈仍在快速的技術(shù)迭代和降本，未來經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢將更為凸顯。未來龍頭將加速降本，實(shí)現(xiàn)成本控制能力的分化。

具體到投資標(biāo)的，東方證券建議關(guān)注光伏板塊的隆基股份（單晶硅片和組件全球龍頭、高增長低估值）、通威股份（高瓴入股）、東方日升（布局新技術(shù)路線）、福萊特（光伏輔材）、信義光能、中信博等；風(fēng)電板塊推薦明陽智能（領(lǐng)先的風(fēng)電整機(jī)制造商）、日月股份、金風(fēng)科技（迎來業(yè)績拐點(diǎn)的風(fēng)機(jī)龍頭）。
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