衛(wèi)星研發(fā)及運營服務(wù)企業(yè)中國衛(wèi)星發(fā)布2022第一季度報告
衛(wèi)星研發(fā)及運營服務(wù)企業(yè)中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比 上年同期增減變動幅度(%) |
|
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營業(yè)收入 | 1,404,194,943.20 | 1,357,456,370.40 | 1,396,729,175.09 | 0.53 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
48,866,387.21 |
56,437,263.93 |
56,964,979.61 |
-14.22 |
|
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
43,984,991.90 |
53,470,642.98 |
53,470,642.98 |
-17.74 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-444,677,011.74 |
-142,072,766.87 |
-167,899,956.44 |
-164.85 |
|
基本每股收益 （元/股） |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
-20.00 |
|
稀釋每股收益 （元/股） |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
-20.00 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
0.80 |
0.95 |
0.96 |
減少 0.16個 百分點 |
|
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末 增減變動幅度(%) |
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| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn) | 14,207,299,605.53 | 13,099,141,070.30 | 13,465,349,251.21 | 5.51 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
6,074,668,079.70 |
6,031,602,938.88 |
6,060,501,744.93 |
0.23 |
追溯調(diào)整或重述的原因說明：
公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，公司通過公開摘牌方式向關(guān)聯(lián)方航天神舟智慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司（簡稱：航天智慧）增資 8，243.00 萬元，并通過與中國空間技術(shù)研究院、西安空間無線電技術(shù)研究所、北京衛(wèi)星制造廠、航天神舟投資管理有限公司簽訂《一致行動人協(xié)議》的方式對航天智慧進(jìn)行實際控制，合并財務(wù)報表。
截至報告期末，公司對航天智慧已達(dá)到實際控制條件，公司將航天智慧納入合并財務(wù)報表范圍，此次合并為同一控制下的企業(yè)合并，公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對合并報表的期初數(shù)及比較報表各期數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,925.43 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
13,134,171.60 |
|
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | 2,234,189.82 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -127,114.78 | |
| 減：所得稅影響額 | 1,950,619.72 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 8,406,306.18 | |
| 合計 | 4,881,395.31 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 應(yīng)收賬款 | 43.06 | 由于行業(yè)特點，公司合同到款大多集中于下半年，一般會呈現(xiàn)應(yīng)收賬款前期增長、后期降低的態(tài)勢。 |
| 合同資產(chǎn) | 34.68 | 報告期公司已確認(rèn)收入但尚未取得無條件收款權(quán)的合同價款增加，合同資產(chǎn)增加。 |
| 應(yīng)交稅費 | -54.21 | 上年年底計提的個人所得稅、增值稅于報告期繳納。 |
| 其他應(yīng)付款 | -54.33 | 子公司航天智慧上年末收到的股東增資款，報告期轉(zhuǎn)增實收資本和資本公積，其他應(yīng)付款減少。 |
| 財務(wù)費用 | -758.74 | 子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司上年末到款較好，報告期日均 |
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 存款較上年同期大幅增加，相應(yīng)利息收入增加，財務(wù)費用減少。 | ||
| 其他收益 | 74.88 | 報告期子公司東方藍(lán)天鈦金科技有限公司確認(rèn)的政府補(bǔ)助增加。 |
| 投資收益 | -399.27 | 公司聯(lián)營企業(yè)浙江航天恒嘉數(shù)據(jù)科技有限公司報告期凈利潤較上年同期減少，公司按權(quán)益法核算產(chǎn)生的投資收益減少。 |
| 信用減值損失 | 65.99 | 報告期應(yīng)收政府部門及特定用戶的賬款增幅低于上年同期，相應(yīng)計提的信用減值損失額減少。 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -504.55 | 報告期末合同資產(chǎn)的增幅高于上年同期，相應(yīng)計提的資產(chǎn)減值損失額增加。 |
| 營業(yè)外收入 | -81.25 | 報告期收到的違約金等其他利得相比上年同期減少。 |
| 營業(yè)外支出 | -64.03 | 報告期報廢固定資產(chǎn)產(chǎn)生的損失減少。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -164.85 | 報告期子公司的到款低于上年同期。 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 54.87 | 報告期支付的固定資產(chǎn)購置款等低于上年同期。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 336.33 | 報告期子公司東方藍(lán)天鈦金科技有限公司為滿足日常資金需求而取得的短期借款增加。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 142,571 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 無 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 中國空間技術(shù)研究院 | 國有法人 | 608,541,176 | 51.46 | 0 | 無 | |||
| 中國證券金融股份有限公司 | 未知 | 10,122,484 | 0.86 | 0 | 未知 | |||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －國泰中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
6,663,021 |
0.56 |
0 |
未知 |
|
||
| 鄭文寶 | 未知 | 6,058,386 | 0.51 | 0 | 未知 | |||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 4,200,818 | 0.36 | 0 | 未知 | |||
| 王青祜 | 未知 | 3,840,000 | 0.32 | 0 | 未知 | |||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金 |
未知 |
3,156,326 |
0.27 |
0 |
未知 |
|
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 －中證 500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
2,897,278 |
0.25 |
0 |
未知 |
|
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| 顏翠英 | 未知 | 2,593,468 | 0.22 | 0 | 未知 | ||
| 劉麗莉 | 未知 | 2,141,000 | 0.18 | 0 | 未知 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 |
持有無限售條件流通股的 數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 中國空間技術(shù)研究院 | 608,541,176 | 人民幣普通股 | 608,541,176 | ||||
| 中國證券金融股份有限公司 | 10,122,484 | 人民幣普通股 | 10,122,484 | ||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －國泰中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
6,663,021 |
人民幣普通股 |
6,663,021 |
||||
| 鄭文寶 | 6,058,386 | 人民幣普通股 | 6,058,386 | ||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 4,200,818 | 人民幣普通股 | 4,200,818 | ||||
| 王青祜 | 3,840,000 | 人民幣普通股 | 3,840,000 | ||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金 |
3,156,326 |
人民幣普通股 |
3,156,326 |
||||
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 －中證 500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
2,897,278 |
人民幣普通股 |
2,897,278 |
||||
| 顏翠英 | 2,593,468 | 人民幣普通股 | 2,593,468 | ||||
| 劉麗莉 | 2,141,000 | 人民幣普通股 | 2,141,000 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 未知 | ||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
1.鄭文寶通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 6,058,386 股； 2.王青祜通過普通賬戶持有 1,040,000股，通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 2,800,000股； 3.劉麗莉通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 2,140,000 股。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，公司通過公開摘牌方式向關(guān)聯(lián)方航天神舟智慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司增資 8，243.00 萬元，并通過與中國空間技術(shù)研究院、西安空間無線電技術(shù)研究所、北京衛(wèi)星制造廠、航天神舟投資管理有限公司簽訂《一致行動人協(xié)議》的方式對航天智慧進(jìn)行實際控制，合并財務(wù)報表。
截至報告期末，公司對航天智慧已達(dá)到實際控制條件，公司將航天智慧納入合并財務(wù)報表范圍，此次合并為同一控制下的企業(yè)合并。2022 年 4 月 20 日，航天智慧完成相關(guān)工商變更工作。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 3,441,363,644.51 | 3,856,749,991.32 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 228,780,943.89 | 228,726,852.80 |
| 應(yīng)收賬款 | 2,416,547,782.54 | 1,689,212,378.04 |
| 應(yīng)收款項融資 | 67,653,045.56 | 88,660,228.29 |
| 預(yù)付款項 | 391,369,785.50 | 390,361,515.10 |
| 其他應(yīng)收款 | 42,474,264.37 | 36,630,191.67 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | 1,179,878.14 | 1,179,878.14 |
| 存貨 | 2,901,029,854.04 | 2,744,533,598.29 |
| 合同資產(chǎn) | 1,375,000,263.31 | 1,020,910,555.23 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 56,417,602.73 | 64,888,852.39 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 10,920,637,186.45 | 10,120,674,163.13 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 61,633,263.72 | 63,611,558.52 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 64,552,052.18 | 64,552,052.18 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 311,610,526.52 | 313,934,867.88 |
| 固定資產(chǎn) | 1,026,517,264.10 | 1,046,955,146.03 |
| 在建工程 | 116,089,231.63 | 112,708,492.82 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 256,901,880.75 | 290,173,301.97 |
| 無形資產(chǎn) | 617,906,131.48 | 654,536,561.71 |
| 開發(fā)支出 | 685,334,996.97 | 650,192,437.58 |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費用 | 23,960,487.51 | 26,101,286.80 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 46,699,002.86 | 45,951,504.06 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 75,457,581.36 | 75,957,878.53 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,286,662,419.08 | 3,344,675,088.08 |
| 資產(chǎn)總計 | 14,207,299,605.53 | 13,465,349,251.21 |
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 228,079,520.51 | 175,490,927.51 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 624,609,371.34 | 697,190,455.29 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,361,743,462.04 | 2,606,907,592.21 |
| 預(yù)收款項 | 3,996,675.15 | 3,719,075.48 |
| 合同負(fù)債 | 1,157,536,126.95 | 1,145,157,724.22 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 34,654,259.46 | 38,716,029.73 |
| 應(yīng)交稅費 | 36,616,364.51 | 79,959,602.94 |
| 其他應(yīng)付款 | 88,787,634.89 | 194,410,658.12 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 122,423,534.73 | 127,780,977.97 |
| 其他流動負(fù)債 | 11,724,813.67 | 16,701,031.59 |
| 流動負(fù)債合計 | 5,670,171,763.25 | 5,086,034,075.06 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 租賃負(fù)債 | 156,879,271.07 | 148,751,684.65 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 142,956,567.32 | 154,946,239.02 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 20,635,230.83 | 20,262,352.17 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 320,471,069.22 | 323,960,275.84 |
| 負(fù)債合計 | 5,990,642,832.47 | 5,409,994,350.90 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 1,182,489,135.00 | 1,182,489,135.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 資本公積 | 1,717,735,005.71 | 1,755,937,278.80 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 13,552,052.18 | 13,552,052.18 |
| 專項儲備 | 16,941,723.27 | 13,439,502.62 |
| 盈余公積 | 177,772,916.70 | 177,772,916.70 |
| 未分配利潤 | 2,966,177,246.84 | 2,917,310,859.63 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 6,074,668,079.70 | 6,060,501,744.93 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 2,141,988,693.36 | 1,994,853,155.38 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 8,216,656,773.06 | 8,055,354,900.31 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 14,207,299,605.53 | 13,465,349,251.21 |
公司負(fù)責(zé)人：林益明 主會計工作負(fù)責(zé)人：趙強(qiáng) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉冬梅
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,404,194,943.20 | 1,396,729,175.09 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,404,194,943.20 | 1,396,729,175.09 |
| 二、營業(yè)總成本 | 1,337,597,951.88 | 1,313,541,413.27 |
| 其中：營業(yè)成本 | 1,212,895,738.99 | 1,196,391,378.72 |
| 稅金及附加 | 2,536,999.22 | 3,292,938.59 |
| 銷售費用 | 16,709,563.19 | 18,083,074.61 |
| 管理費用 | 74,657,356.68 | 65,240,910.79 |
| 研發(fā)費用 | 38,061,420.92 | 31,378,896.36 |
| 財務(wù)費用 | -7,263,127.12 | -845,785.80 |
| 其中：利息費用 | 4,046,629.81 | 4,897,673.39 |
| 利息收入 | 11,584,383.46 | 5,805,943.31 |
| 加：其他收益 | 13,600,689.71 | 7,776,969.47 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | -936,294.79 | -187,532.45 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -936,294.79 | -187,532.45 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -2,684,054.61 | -7,892,021.16 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -3,046,623.25 | -503,953.06 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 73,530,708.38 | 82,381,224.62 |
| 加：營業(yè)外收入 | 8,198.52 | 43,725.18 |
| 減：營業(yè)外支出 | 138,238.73 | 384,325.12 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 73,400,668.17 | 82,040,624.68 |
| 減：所得稅費用 | 12,674,410.35 | 12,455,856.04 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 60,726,257.82 | 69,584,768.64 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 60,726,257.82 | 69,584,768.64 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 48,866,387.21 | 56,964,979.61 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 11,859,870.61 | 12,619,789.03 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 60,726,257.82 | 69,584,768.64 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 48,866,387.21 | 56,964,979.61 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 11,859,870.61 | 12,619,789.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：2，234，189.82 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：2，170，865.43 元。
公司負(fù)責(zé)人：林益明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙強(qiáng) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉冬梅
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 349,012,360.45 | 509,428,253.88 |
| 收到的稅費返還 | 20,285,244.72 | 348,398.23 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,865,264.59 | 57,017,319.35 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 387,162,869.76 | 566,793,971.46 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 403,385,392.70 | 378,619,128.43 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 321,480,262.09 | 287,131,331.81 |
| 支付的各項稅費 | 56,608,424.14 | 40,422,216.62 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,365,802.57 | 28,521,251.04 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 831,839,881.50 | 734,693,927.90 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -444,677,011.74 | -167,899,956.44 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,042,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 61,060.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,042,000.00 | 61,060.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,049,224.48 | 42,177,643.16 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 20,049,224.48 | 42,177,643.16 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -19,007,224.48 | -42,116,583.16 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 139,800,000.00 | 46,628,200.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,630,331.28 | 440,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 141,430,331.28 | 47,068,200.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 87,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,797,577.10 | 1,681,907.64 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,694,851.72 | 858,117.37 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 95,492,428.82 | 36,540,025.01 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 45,937,902.46 | 10,528,174.99 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -417,746,333.76 | -199,488,364.61 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,833,917,619.21 | 2,165,779,383.37 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,416,171,285.45 | 1,966,291,018.76 |
公司負(fù)責(zé)人：林益明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙強(qiáng) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉冬梅
來源：中國衛(wèi)星官網(wǎng)
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