顯示器研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)彩虹股份發(fā)布2022第一季度報告
顯示器研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)彩虹顯示器件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 2,357,152,208.40 | -40.97 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -741,380,190.08 | -166.73 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -759,901,406.76 | -171.23 | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 352,898,056.13 | -83.11 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.207 | -166.73 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.207 | -166.73 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -3.38 | 減少 8.87 個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 | 2.54 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 21,575,112,830.24 | 22,323,797,120.16 | -3.35 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
18,233,835.54 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | 143,496.30 | |
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 454,149.55 | |
|
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 |
170,183.84 |
為本公司控股子公司房地產(chǎn)銷售產(chǎn)生的與日常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的偶發(fā)業(yè)務。 |
| 減：所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 480,448.55 | |
| 合計 | 18,521,216.68 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | -40.97 | 本報告期液晶面板價格下降，面板收入較上年同期減少。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -166.73 | 本報告期液晶面板價格下降，面板收入、毛利較上年同期減少。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-171.23 |
本報告期液晶面板價格下降，面板收入、毛利較上年同期減少。 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-83.11 |
本報告期液晶面板價格下降，收入減少，收到的貨款及出口退稅等稅費返還較上年同期減少。 |
| 基本每股收益（元/股） |
-166.73 |
本報告期液晶面板價格下降，面板收入、毛利減少，公司整體利潤較上年同期減少所致。 |
| 稀釋每股收益（元/股） |
-166.73 |
本報告期液晶面板價格下降，面板收入、毛利減少，公司整體利潤較上年同期減少所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 116,438 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 咸陽金融控股集團有限公司 | 國有法人 | 1,112,759,643 | 31.01 | 1,112,759,643 | 質(zhì)押 | 763,341,929 | ||
| 咸陽中電彩虹集團控股有限公司 | 國有法人 | 720,098,538 | 20.07 | 0 | 質(zhì)押 | 457,800,000 | ||
| 咸陽市城市建設投資控股集團有限公司 | 國有法人 | 314,336,098 | 8.76 | 0 | 質(zhì)押 | 130,000,000 | ||
| 合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙） | 國有法人 | 165,621,059 | 4.62 | 0 | 無 | 0 | ||
| 陜西電子信息集團有限公司 | 國有法人 | 112,489,952 | 3.13 | 0 | 無 | 0 | ||
| 陜西如意廣電科技有限公司 | 國有法人 | 108,884,454 | 3.03 | 0 | 質(zhì)押 | 65,979,178 | ||
| 彩虹集團新能源股份有限公司 | 國有法人 | 35,375,673 | 0.99 | 0 | 無 | 0 | ||
| 佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 14,821,958 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | ||
|
保寧資本有限公司－保寧新興市場基金 （美國） |
其他 |
10,620,800 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
||
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
7,088,107 |
0.20 |
0 |
無 |
0 |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 咸陽中電彩虹集團控股有限公司 | 720,098,538 | 人民幣普通股 | 720,098,538 | |||||
| 咸陽市城市建設投資控股集團有限公司 | 314,336,098 | 人民幣普通股 | 314,336,098 | |||||
| 合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙） | 165,621,059 | 人民幣普通股 | 165,621,059 | |||||
| 陜西電子信息集團有限公司 | 112,489,952 | 人民幣普通股 | 112,489,952 |
| 陜西如意廣電科技有限公司 | 108,884,454 | 人民幣普通股 | 108,884,454 |
| 彩虹集團新能源股份有限公司 | 35,375,673 | 人民幣普通股 | 35,375,673 |
| 佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司 | 14,821,958 | 人民幣普通股 | 14,821,958 |
| 保寧資本有限公司－保寧新興市場基金（美國） | 10,620,800 | 人民幣普通股 | 10,620,800 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
7,088,107 |
人民幣普通股 |
7,088,107 |
| 宋善勇 | 6,344,277 | 人民幣普通股 | 6,344,277 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、咸陽金控為本公司控股股東，與咸陽城投均為咸陽市國資委控股企業(yè)；咸陽金控和咸陽城投與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動情況。 2、中電彩虹、彩虹新能源實際控制人為中國電子，中電彩虹與彩虹新能源為本公司關(guān)聯(lián)股東。中電彩虹和彩虹新能源與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動情況。 3、本公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人情況。 |
||
| 前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明（如有） |
陜西如意廣電科技有限公司通過信用證券賬戶持股 23,096,221 股。 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、本報告期內(nèi)，液晶面板業(yè)務受終端市場需求萎縮影響，面板價格持續(xù)探底，同時面對反復的新冠疫情，公司全力保障好供應鏈安全和生產(chǎn)正常有序，以市場為導向，聚焦成本競爭力建設， 提高風險防范能力。
2、本報告期內(nèi)，公司液晶基板玻璃各產(chǎn)線運行穩(wěn)定，產(chǎn)量較上年同比增長 56%，銷售收入同比增長 20%以上，持續(xù)實現(xiàn)經(jīng)營性盈利。報告期末，公司 G8.5+項目二期產(chǎn)線成功點火，已順利進入試生產(chǎn)階段。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：彩虹顯示器件股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 10,589,848,113.45 | 9,380,678,626.31 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | ||
| 應收賬款 | 1,607,992,073.51 | 2,123,637,774.55 |
| 應收款項融資 | 2,420,308.00 | 12,215,434.57 |
| 預付款項 | 93,601,213.35 | 26,740,357.68 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 159,140,485.05 | 180,574,140.28 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,415,871,676.07 | 1,387,304,260.01 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 606,100,766.87 | 347,914,087.34 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 14,474,974,636.30 | 13,459,064,680.74 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 209,604,263.78 | 206,682,923.09 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 426,807,648.51 | 430,591,840.24 |
| 固定資產(chǎn) | 24,620,581,984.67 | 24,945,412,719.69 |
| 在建工程 | 1,694,464,903.93 | 1,594,535,099.47 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,384,316.24 | 5,793,560.72 |
| 無形資產(chǎn) | 1,853,674,982.23 | 1,906,295,345.01 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 98,318,993.84 | 98,318,993.84 |
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
| 其他非流動資產(chǎn) | 859,413,177.63 | 501,632,612.37 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 29,767,250,270.83 | 29,689,263,094.43 |
| 資產(chǎn)總計 | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 4,035,480,797.26 | 3,064,971,436.14 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 1,306,395,932.66 | 1,010,467,705.51 |
| 應付賬款 | 3,152,782,618.81 | 3,268,505,291.36 |
| 預收款項 | 1,965,916.78 | 1,934,901.53 |
| 合同負債 | 256,103,627.64 | 292,674,153.16 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 50,386,130.71 | 111,180,771.66 |
| 應交稅費 | 20,974,125.82 | 33,374,947.83 |
| 其他應付款 | 844,039,703.64 | 912,711,104.40 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 1,948,720.00 | 1,948,720.00 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 2,764,117,570.31 | 2,628,302,626.48 |
| 其他流動負債 | 6,048,101.04 | 5,041,992.19 |
| 流動負債合計 | 12,438,294,524.67 | 11,329,164,930.26 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 9,513,720,000.00 | 8,778,495,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | 4,110,891.18 | 4,085,004.21 |
| 預計負債 | 3,282,689.09 | 3,286,853.56 |
| 遞延收益 | 338,663,822.58 | 346,728,769.67 |
| 遞延所得稅負債 | 14,893,170.46 | 14,893,170.46 |
| 其他非流動負債 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 非流動負債合計 | 10,084,670,573.31 | 9,357,488,797.90 |
| 負債合計 | 22,522,965,097.98 | 20,686,653,728.16 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 3,588,389,732.00 | 3,588,389,732.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 20,470,266,755.49 | 20,477,570,855.33 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 230,140,908.12 | 230,140,908.12 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | -2,713,684,565.37 | -1,972,304,375.29 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 21,575,112,830.24 | 22,323,797,120.16 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 144,146,978.91 | 137,876,926.85 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 21,719,259,809.15 | 22,461,674,047.01 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 |
公司負責人：李淼 主管會計工作負責人：王曉春 會計機構(gòu)負責人：王曉春
編制單位：彩虹顯示器件股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 2,357,152,208.40 | 3,993,191,063.88 |
| 其中：營業(yè)收入 | 2,357,152,208.40 | 3,993,191,063.88 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 3,121,319,268.34 | 2,780,167,676.04 |
| 其中：營業(yè)成本 | 2,831,767,465.36 | 2,396,953,303.25 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 |
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 16,867,036.26 | 26,417,172.03 |
| 銷售費用 | -659,274.03 | 6,651,052.88 |
| 管理費用 | 90,561,975.66 | 101,613,076.34 |
| 研發(fā)費用 | 81,060,371.20 | 118,430,324.79 |
| 財務費用 | 101,721,693.89 | 130,102,746.75 |
| 其中：利息費用 | 163,423,470.16 | 170,853,015.68 |
| 利息收入 | 52,950,050.71 | 28,063,964.72 |
| 加：其他收益 | 18,233,835.54 | 47,007,493.88 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 3,064,836.99 | 9,340,906.16 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 2,921,340.69 | 9,340,906.16 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -742,868,387.41 | 1,269,371,787.88 |
| 加：營業(yè)外收入 | 524,436.12 | 536,432.03 |
| 減：營業(yè)外支出 | 70,286.57 | 92,173.21 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -742,414,237.86 | 1,269,816,046.70 |
| 減：所得稅費用 | 155,082,720.02 | |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -741,380,190.08 | 1,111,010,328.85 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -1,034,047.78 | 3,722,997.83 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -741,380,190.08 | 1,111,010,328.85 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,034,047.78 | 3,722,997.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.207 | 0.310 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.207 | 0.310 |
公司負責人：李淼 主管工作負責人：王曉春 會計機構(gòu)負責人：王曉春
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：彩虹顯示器件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 2,909,739,892.08 | 3,895,406,553.71 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 213,656,964.16 | 504,630,366.87 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 288,567,958.43 | 182,883,568.88 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 3,411,964,814.67 | 4,582,920,489.46 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 2,370,399,620.10 | 2,150,592,941.41 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 223,899,172.86 | 201,530,105.68 |
| 支付的各項稅費 | 21,249,152.91 | 32,556,499.13 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 443,518,812.67 | 109,391,537.97 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 3,059,066,758.54 | 2,494,071,084.19 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 352,898,056.13 | 2,088,849,405.27 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,165,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 12,165,000.00 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,163,990,311.57 | 1,778,142,243.97 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 402,000,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,163,990,311.57 | 2,180,142,243.97 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,163,990,311.57 | -2,167,977,243.97 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,280,000,000.00 | 849,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,280,000,000.00 | 849,000,000.00 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 510,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 164,911,606.63 | 168,815,161.18 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 674,911,606.63 | 1,018,815,161.18 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,605,088,393.37 | -169,815,161.18 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -10,795,080.82 | 4,044,098.43 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 783,201,057.11 | -244,898,901.45 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 8,379,024,114.29 | 6,303,475,738.01 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 9,162,225,171.40 | 6,058,576,836.56 |
公司負責人：李淼 主管會計工作負責人：王曉春 會計機構(gòu)負責人：王曉春
來源：彩虹股份官網(wǎng)
聲明：本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題，請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
顯示器
+關(guān)注
關(guān)注
22文章
5072瀏覽量
141786
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
熱點推薦
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
? ? 2025年第一季度每股盈利為 4.20 美元；調(diào)整后每股盈利為 4.25 美元 2025年第一季度企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流為 13億 美元 第一季度投入了 43億 美元現(xiàn)金，用于股票
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
NVIDIA（納斯達克股票代碼：NVDA）今日宣布，截至 2025 年 4 月 27 日的第一季度收入為 441 億美元，較上一季度增長 12%，較去年同期增長 69%。 ? 2025 年 4 月
發(fā)表于 05-29 13:58
?743次閱讀
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
近日，不少工業(yè)機器人本體上市公司公布了2025年第一季度業(yè)績和2024年財務報告。
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
近日，軟通動力信息技術(shù)（集團）股份有限公司（301236.SZ）發(fā)布2025年第一季度報告。報告期內(nèi)，軟通動力繼續(xù)踐行智能化、自主化、綠色化
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
上海汽車集團股份有限公司（證券代碼600104，以下簡稱上汽）發(fā)布2024年年度報告和2025年第一季度報告。
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
近日，紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收10.26億元，同比減少10.05%，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流-2.17億元，同比增長20.10%，
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
近日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度報告，營業(yè)收入505.99億元，同比增長10.27%，創(chuàng)
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
今天，IBM (NYSE: IBM) 發(fā)布了 2025年第一季度業(yè)績報告。
Alphabet第一季度營收902.3億美元
根據(jù)谷歌母公司Alphabet發(fā)布的財報數(shù)據(jù)顯示，在2025年第一季度Alphabet營收達到902.3億美元，同比增長12%，高于此前市場普遍預估的891億美元。經(jīng)營利潤達到306.1億美元，同比
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告
2025年4月15日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告，預計第一季度營業(yè)收入同比增長超10%，創(chuàng)
應用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績
近日，加利福尼亞州圣克拉拉——應用材料公司(納斯達克：AMAT)公布了其截止于2025年1月26日的2025財年第一季度財務報告。
鴻海精密增強第一季度營收展望
英偉達AI服務器的主要供應商鴻海精密近日發(fā)布了1月份的營收數(shù)據(jù)，并增強了第一季度的業(yè)績展望。 數(shù)據(jù)顯示，鴻海精密1月份營收同比增長3%，達到5387億元臺幣(約合164億美元)。然而，
泰科電子2025財年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
近日，TE Connectivity（以下簡稱“TE”）發(fā)布了截至2024年12月27日的2025財年第一季度財報。
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務報告
2024年8月7日，富士膠片控股株式會社(以下簡稱"富士膠片集團")發(fā)布了截至2024年6月30日2024財年第一季度的財務業(yè)績。
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
富士通于昨日發(fā)布了2024財年第一季度財報。根據(jù)財報顯示，2024財年第一季度整體營收為8,300億日元，較上一年度同期增長3.8%。
工商網(wǎng)監(jiān)
評論