智能電網(wǎng)及新能源企業(yè)四方股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
智能電網(wǎng)及新能源企業(yè)北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 營業(yè)收入 | 1,069,322,474.25 | 32.56 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 128,889,997.02 | 38.31 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
127,662,335.69 |
61.35 |
|||
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -53,594,616.51 | -130.25 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1585 | 38.31 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.1585 | 38.31 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.27 | 增加1.06個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 7,382,423,099.73 | 7,371,099,630.52 | 0.15 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
4,008,508,206.97 |
3,871,427,987.17 |
3.54 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 31,435.40 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,519,493.97 |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 95,890.42 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 929,340.63 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | -2,138,979.18 |
| 減：所得稅影響額 | 209,460.88 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 59.03 |
| 合計(jì) | 1,227,661.33 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 不適用 | 本報(bào)告期末公司向境內(nèi)銀行金融機(jī)構(gòu)購買人民幣結(jié)構(gòu)性存款余額增加。 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | -34.20 | 本報(bào)告期末公司預(yù)付的生產(chǎn)物資材料款項(xiàng)余額減少所致。 |
| 其他應(yīng)收款 |
44.20 |
本報(bào)告期公司參與中能智新公司增資項(xiàng)目，期末保證金余額增加。 |
| 長期股權(quán)投資 |
-82.20 |
本報(bào)告期公司收到聯(lián)營企業(yè)上海泓申科技發(fā)展有限公司股權(quán)清算執(zhí)行及補(bǔ)償款，減少對(duì)應(yīng)的長期股權(quán)投資所致。 |
| 在建工程 |
56.62 |
本報(bào)告期末公司IT開發(fā)項(xiàng)目、數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目余額增加所致。 |
| 營業(yè)收入 |
32.56 |
本報(bào)告期公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，完工發(fā)貨合同額較上年同期增加。 |
| 營業(yè)成本 |
35.25 |
本報(bào)告期公司營業(yè)收入較上年同期增加，合同產(chǎn)品毛利率總體保持穩(wěn)定，營業(yè)成本隨之增長。 |
|
投資收益 |
不適用 |
本報(bào)告期公司收到聯(lián)營企業(yè)上海泓申科技發(fā)展有限公司股權(quán)清算執(zhí)行及補(bǔ)償款，減少對(duì)應(yīng)的長期股權(quán)投資，投資損失增加所致。 |
| 信用減值損失 | -88.68 | 本報(bào)告期公司計(jì)提的應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失變動(dòng)所致。 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 本報(bào)告期公司計(jì)提的合同資產(chǎn)減值損失變動(dòng)所致。 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 464.73 | 本報(bào)告期公司固定資產(chǎn)處置收益變動(dòng)所致。 |
| 營業(yè)外收入 | 31.30 | 本報(bào)告期公司營業(yè)外收入中的政府補(bǔ)助款增加所致。 |
| 所得稅費(fèi)用 | 74.53 | 本報(bào)告期公司應(yīng)稅利潤上升所致。 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-130.25 |
本報(bào)告期公司客戶回款減少；同時(shí)公司加強(qiáng)生產(chǎn)物資儲(chǔ)備，支付的生產(chǎn)物資采購款較上年同期增加所致。 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 上年同期公司向境內(nèi)銀行金融機(jī)構(gòu)購買人民幣結(jié)構(gòu)性存款的投資活動(dòng)現(xiàn)金流出較大所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
38.31 |
本報(bào)告期公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，完工發(fā)貨合同額較上年同期增加；同時(shí)加強(qiáng)費(fèi)用管理，公司凈利潤穩(wěn)步提升。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
61.35 |
本報(bào)告期公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，完工發(fā)貨合同額較上年同期增加；同時(shí)加強(qiáng)費(fèi)用管理，公司凈利潤穩(wěn)步提升。 |
| 基本每股收益（元/股） |
38.31 |
本報(bào)告期公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，完工發(fā)貨合同額較上年同期增加；同時(shí)加強(qiáng)費(fèi)用管理，公司盈利能力穩(wěn)步提升。 |
| 稀釋每股收益（元/股） |
38.31 |
本報(bào)告期公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，完工發(fā)貨合同額較上年同期增加；同時(shí)加強(qiáng)費(fèi)用管理，公司盈利能力穩(wěn)步提升。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
63,491 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | |||||
| 前 10名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| 四方電氣（集團(tuán)）股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
358,639,386 |
44.10 |
0 |
無 |
0 |
|
| 北京中電恒基能源技術(shù)有限公司 | 國有法人 |
38,196,802 |
4.70 |
0 |
無 |
0 |
|
| 招商銀行股份有限公司－興全合潤混合型證券投資基金 | 未知 |
26,198,597 |
3.22 |
0 |
無 |
0 |
|
| 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司-啟航1號(hào)員工持股計(jì)劃 | 境內(nèi)非國有法人 |
22,217,650 |
2.73 |
0 |
無 |
0 |
|
| 招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
13,112,773 |
1.61 |
0 |
無 |
0 |
|
| 招商銀行股份有限公司－興全合宜靈活配置混合型證券投資基金（LOF） |
未知 |
8,796,534 |
1.08 |
0 |
無 |
0 |
||
| 招商銀行股份有限公司－工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
6,680,000 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
||
| 楊奇遜 | 境內(nèi)自然人 |
6,454,680 |
0.79 |
0 |
無 |
0 |
||
| 王緒昭 | 境內(nèi)自然人 |
4,315,160 |
0.53 |
0 |
無 |
0 |
||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－圓信永豐優(yōu)加生活股票型證券投資基金 |
未知 |
4,000,078 |
0.49 |
0 |
無 |
0 |
||
| 前 10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 |
持有無限售條件流通股 的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 四方電氣（集團(tuán)）股份有限公司 | 358,639,386 | 人民幣普通股 | 358,639,386 | |||||
| 北京中電恒基能源技術(shù)有限公司 | 38,196,802 | 人民幣普通股 | 38,196,802 | |||||
| 招商銀行股份有限公司－興全合潤混合型證券投資基金 |
26,198,597 |
人民幣普通股 |
26,198,597 |
|||||
| 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司－啟航1號(hào)員工持股計(jì)劃 |
22,217,650 |
人民幣普通股 |
22,217,650 |
|||||
| 招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
13,112,773 |
人民幣普通股 |
13,112,773 |
|||||
| 招商銀行股份有限公司－興全合宜靈活配置混合型證券投資基金（LOF） |
8,796,534 |
人民幣普通股 |
8,796,534 |
|||||
| 招商銀行股份有限公司－工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
6,680,000 |
人民幣普通股 |
6,680,000 |
|||||
| 楊奇遜 | 6,454,680 | 人民幣普通股 | 6,454,680 | |||||
| 王緒昭 | 4,315,160 | 人民幣普通股 | 4,315,160 | |||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－圓信永豐優(yōu)加生活股票型證券投資基金 |
4,000,078 |
人民幣普通股 |
4,000,078 |
|||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
（1）公司前十名股東中，楊奇遜先生為公司實(shí)際控制人之一，是控股股東四方電氣集團(tuán)之第一大股東；王緒昭先生為公司實(shí)際控制人之一，是控股股東四方電氣集團(tuán)之第二大股東；（2）北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司—啟航1號(hào)員工持股計(jì)劃是 公司啟航1號(hào)員工持股計(jì)劃專用證券賬戶；（3）除上述情況外，未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
|||||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
|||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,963,898,845.20 | 2,013,933,723.92 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 3,000,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 140,405,188.20 | 159,112,869.12 |
| 應(yīng)收賬款 | 966,308,909.49 | 916,604,356.94 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 203,606,961.36 | 270,203,133.10 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 96,039,297.34 | 145,958,456.85 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 59,265,643.38 | 41,100,172.92 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,638,895,274.11 | 1,559,147,447.72 |
| 合同資產(chǎn) | 1,107,179,076.45 | 1,049,207,365.47 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 344,211,650.76 | 331,335,208.33 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,522,810,846.29 | 6,486,602,734.37 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： |
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 4,077,295.88 | 22,908,146.11 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 24,336,112.40 | 24,336,112.40 |
| 投資性房地產(chǎn) | 35,365,173.84 | 36,163,240.00 |
| 固定資產(chǎn) | 366,928,141.30 | 375,503,699.37 |
| 在建工程 | 12,484,763.33 | 7,971,248.57 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 18,663,639.86 | 20,117,949.44 |
| 無形資產(chǎn) | 153,973,692.99 | 147,271,538.70 |
| 開發(fā)支出 | 29,094,233.52 | 36,774,668.46 |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 12,929,553.79 | 13,898,906.17 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 187,209,890.08 | 183,783,062.10 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 14,549,756.45 | 15,768,324.83 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 859,612,253.44 | 884,496,896.15 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 7,382,423,099.73 | 7,371,099,630.52 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 279,380,861.27 | 263,285,259.53 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,498,372,573.67 | 1,544,372,217.35 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 943,165,755.31 | 1,069,044,052.83 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 302,506,728.78 | 272,938,020.98 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 42,066,469.15 | 42,772,113.61 |
| 其他應(yīng)付款 | 39,399,778.81 | 37,944,483.53 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 5,653,376.07 | 5,569,828.64 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 230,159,450.77 | 232,532,694.28 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,340,704,993.83 | 3,468,458,670.75 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 12,360,591.14 | 12,177,922.29 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 17,208,689.47 | 15,240,356.09 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,213,994.36 | 1,288,370.62 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 30,783,274.97 | 28,706,649.00 |
| 負(fù)債合計(jì) | 3,371,488,268.80 | 3,497,165,319.75 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 813,172,000.00 | 813,172,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,369,226,039.43 | 1,361,065,020.44 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -533,357.08 | -562,560.87 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 321,271,673.67 | 321,271,673.67 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,505,371,850.95 | 1,376,481,853.93 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
4,008,508,206.97 |
3,871,427,987.17 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 2,426,623.96 | 2,506,323.60 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
4,010,934,830.93 |
3,873,934,310.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) |
7,382,423,099.73 |
7,371,099,630.52 |
公司負(fù)責(zé)人：高秀環(huán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：付饒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫永剛
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,069,322,474.25 | 806,690,021.95 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,069,322,474.25 | 806,690,021.95 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 929,951,681.14 | 754,820,402.72 |
| 其中：營業(yè)成本 | 685,453,818.10 | 506,804,533.84 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 12,000,106.38 | 10,681,054.19 |
| 銷售費(fèi)用 | 89,645,788.67 | 103,782,771.75 |
| 管理費(fèi)用 | 53,554,803.15 | 49,605,297.41 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 100,420,294.50 | 93,754,865.70 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -11,123,129.66 | -9,808,120.17 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 266,216.28 | |
| 利息收入 | 14,658,542.59 | 10,996,876.64 |
| 加：其他收益 | 25,504,976.19 | 28,255,305.39 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-2,839,498.66 |
-21,711.86 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
-2,935,389.08 |
-501,200.45 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
||
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
4,388,637.97 |
38,762,578.66 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
-4,271,465.38 |
-7,171,730.88 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－” | 31,435.40 | 5,566.46 |
| 號(hào)填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | 162,184,878.63 | 111,699,627.00 |
| 加：營業(yè)外收入 | 3,789,326.44 | 2,885,969.46 |
| 減：營業(yè)外支出 | 340,491.84 | 382,357.82 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） |
165,633,713.23 |
114,203,238.64 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 36,823,415.85 | 21,098,390.48 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 128,810,297.38 | 93,104,848.16 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 128,810,297.38 | 93,104,848.16 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 （凈虧損以“-”號(hào)填列） |
128,889,997.02 |
93,191,986.61 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-” 號(hào)填列） |
-79,699.64 |
-87,138.45 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 29,203.79 | 15,233.75 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
29,203.79 |
15,233.75 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 29,203.79 | 15,233.75 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 29,203.79 | 15,233.75 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜 | ||
| 合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 128,839,501.17 | 93,120,081.91 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
128,919,200.81 |
93,207,220.36 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-79,699.64 |
-87,138.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1146 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1146 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：高秀環(huán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：付饒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫永剛
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,070,332,343.58 | 1,153,292,313.80 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 26,086,468.89 | 29,620,824.44 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 74,042,544.59 | 56,747,812.71 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,170,461,357.06 | 1,239,660,950.95 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 752,151,217.36 | 663,271,661.31 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 172,095,818.33 | 153,688,987.39 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 110,356,408.58 | 93,609,500.97 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 189,452,529.30 | 151,898,621.54 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,224,055,973.57 | 1,062,468,771.21 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -53,594,616.51 | 177,192,179.74 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 65,895,461.15 | 216,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 479,488.59 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 38,522.00 | 6,290.10 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 401,643.84 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 66,335,626.99 | 216,485,778.69 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
13,723,060.18 |
8,291,121.72 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 53,000,000.00 | 314,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,777,500.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 80,500,560.18 | 322,291,121.72 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -14,164,933.19 | -105,805,343.03 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-57,879.51 |
-15,426.46 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -67,817,429.21 | 71,371,410.25 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,947,406,179.74 | 2,126,907,443.12 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,879,588,750.53 | 2,198,278,853.37 |
公司負(fù)責(zé)人：高秀環(huán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：付饒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫永剛
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位：北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,513,039,133.91 | 1,391,367,636.57 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 67,915,831.55 | 83,434,142.99 |
| 應(yīng)收賬款 | 446,675,156.27 | 427,335,688.53 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 80,279,182.41 | 77,939,667.19 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 288,762,486.91 | 291,291,271.37 |
| 其他應(yīng)收款 | 244,084,408.87 | 229,702,379.28 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 存貨 | 53,945,399.77 | 53,123,973.75 |
| 合同資產(chǎn) | 562,205,024.66 | 562,064,468.66 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 40,141,704.83 | 42,094,522.07 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,297,048,329.18 | 3,158,353,750.41 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 1,299,451,993.12 | 1,314,554,530.78 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 24,336,112.40 | 24,336,112.40 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 68,631,797.67 | 71,257,728.91 |
| 在建工程 | 12,140,710.32 | 4,937,655.28 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 76,415,150.98 | 74,574,192.92 |
| 開發(fā)支出 | 15,103,551.18 | 17,200,916.17 |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 7,306,848.86 | 7,683,149.72 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 90,141,320.58 | 94,207,240.38 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 10,491,794.51 | 11,308,934.61 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,604,019,279.62 | 1,620,060,461.17 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,901,067,608.80 | 4,778,414,211.58 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 228,469,547.82 | 70,600,804.26 |
| 應(yīng)付賬款 | 244,724,219.79 | 313,342,517.25 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 613,375,916.27 | 606,127,694.65 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 174,490,906.75 | 161,877,895.61 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 1,423,530.84 | 1,073,497.87 |
| 其他應(yīng)付款 | 183,971,514.74 | 185,213,331.05 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 85,601,009.57 | 105,193,989.33 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,532,056,645.78 | 1,443,429,730.02 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 9,270,189.06 | 9,800,355.71 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,270,189.06 | 9,800,355.71 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,541,326,834.84 | 1,453,230,085.73 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 813,172,000.00 | 813,172,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,411,010,795.84 | 1,402,849,776.85 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 |
| 盈余公積 | 324,981,176.97 | 324,981,176.97 |
| 未分配利潤 | 810,576,801.15 | 784,181,172.03 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
3,359,740,773.96 | 3,325,184,125.85 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 4,901,067,608.80 | 4,778,414,211.58 |
公司負(fù)責(zé)人：高秀環(huán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：付饒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫永剛
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 265,382,558.53 | 367,068,468.86 |
| 減：營業(yè)成本 | 153,233,853.85 | 235,204,390.94 |
| 稅金及附加 | 2,950,016.23 | 5,539,030.16 |
| 銷售費(fèi)用 | 27,583,227.05 | 39,785,622.03 |
| 管理費(fèi)用 | 36,488,745.81 | 31,960,633.24 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 34,072,355.20 | 32,112,964.25 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -9,346,884.88 | -3,850,775.61 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | 9,661,166.31 | 3,989,291.66 |
| 加：其他收益 | 2,815,364.52 | 18,317,286.82 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-2,935,389.08 | -482,533.78 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -2,935,389.08 | -501,200.45 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
||
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 4,908,347.23 | 15,228,657.82 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 3,076,868.50 | -1,080,159.34 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | 28,266,436.44 | 58,299,855.37 |
| 加：營業(yè)外收入 | 2,625,074.09 | 1,558,591.89 |
| 減：營業(yè)外支出 | 261,422.87 | 244,571.89 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 30,630,087.66 | 59,613,875.37 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 4,234,458.54 | 8,502,006.31 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
| （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
|
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng) 額 |
||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 26,395,629.12 | 51,111,869.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：高秀環(huán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：付饒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫永剛
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 325,146,698.06 | 436,320,723.56 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,224,915.33 | 18,977,908.17 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,348,487.05 | 29,639,375.55 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 343,720,100.44 | 484,938,007.28 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 106,892,154.75 | 211,775,215.90 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 46,946,873.54 | 43,435,241.72 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,425,340.27 | 22,922,699.92 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 100,763,310.24 | 71,923,310.76 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 261,027,678.80 | 350,056,468.30 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 82,692,421.64 | 134,881,538.98 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 15,895,461.15 | 16,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 50,018,666.67 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 300,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 16,198,461.15 | 66,018,666.67 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 7,546,224.58 | 5,850,697.63 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 114,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,777,500.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 21,323,724.58 | 119,850,697.63 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-5,125,263.43 | -53,832,030.96 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
||
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-4,458.20 | -231,226.07 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 77,562,700.01 | 80,818,281.95 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,375,877,303.01 | 1,049,914,344.83 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,453,440,003.02 | 1,130,732,626.78 |
公司負(fù)責(zé)人：高秀環(huán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：付饒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫永剛
來源：四方股份官網(wǎng)
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