通信工程及軟件研發(fā)企業(yè)縱橫通信發(fā)布2022第一季度報告
通信工程及軟件研發(fā)企業(yè)杭州縱橫通信股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 189,828,606.88 | 7.32 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -10,096,701.91 | 不適用 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -8,925,563.24 | 不適用 | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -125,585,151.64 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.05 | 不適用 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -1.38 | 減少 0.85 個百分點 | |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,569,890,883.68 | 1,660,968,262.69 | -5.48 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
729,237,409.99 |
739,332,087.68 |
-1.37 |
注：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -26,025.06 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | ||
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 608,358.31 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融 |
-2,068,033.00 |
| 負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 4,164.27 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 113,992.16 | |
| 減：所得稅影響額 | -213,169.56 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 16,764.91 | |
| 合計 | -1,171,138.67 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
上期數(shù)據(jù)為-3,853,226.16 元，本期數(shù)據(jù)為-10,096,701.91 元，變動原因主要系疫情等原因造成 5G 新基建業(yè)務(wù)部分地區(qū)停工，業(yè)務(wù)收入未達(dá)預(yù)期，但人員薪酬等固定成本費用支出未同比縮減所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
上期數(shù)據(jù)為-5,425,324.66 元，本期數(shù)據(jù)為-8,925,563.24 元，變動原因系公司經(jīng)營利潤下降所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 |
上期數(shù)據(jù)為-196,340,100.19 元，本期數(shù)據(jù)為-125,585,151.64 元，變動原因主要系上期使用募集資金購買理財產(chǎn)品所致 |
|
基本每股收益 （元/股） |
不適用 | 上期數(shù)據(jù)為-0.02 元/股，本期數(shù)據(jù)為-0.05 元/股，變動原因系本報告期公司利潤下降所致 |
|
稀釋每股收益 （元/股） |
不適用 | 上期數(shù)據(jù)為-0.02 元/股，本期數(shù)據(jù)為-0.05 元/股，變動原因系本報告期公司利潤下降所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) |
19,208 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如 有） |
無 |
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| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有 限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 蘇維鋒 | 境內(nèi)自然人 | 62,284,331 | 30.55 | 0 | 無 | 0 | ||
| 林愛華 | 境內(nèi)自然人 | 8,210,800 | 4.03 | 0 | 質(zhì)押 | 6,100,000 | ||
| 吳海濤 | 境內(nèi)自然人 | 6,964,725 | 3.42 | 0 | 無 | 0 | ||
| 濮澍 | 境內(nèi)自然人 | 5,517,849 | 2.71 | 0 | 質(zhì)押 | 3,850,000 | ||
| 方志平 | 境內(nèi)自然人 | 4,831,500 | 2.37 | 0 | 無 | 0 | ||
| 林元職 | 境內(nèi)自然人 | 2,691,410 | 1.32 | 0 | 無 | 0 | ||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
境外法人 |
2,141,443 |
1.05 |
0 |
無 |
0 |
||
| 湯寶輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,904,442 | 0.93 | 0 | 無 | 0 | ||
| 林煒 | 境內(nèi)自然人 | 1,810,000 | 0.89 | 0 | 無 | 0 | ||
| 項新波 | 境內(nèi)自然人 | 1,676,974 | 0.82 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 蘇維鋒 | 62,284,331 | 人民幣普通股 | 62,284,331 | |||||
| 林愛華 | 8,210,800 | 人民幣普通股 | 8,210,800 | |||||
| 吳海濤 | 6,964,725 | 人民幣普通股 | 6,964,725 | |||||
| 濮澍 | 5,517,849 | 人民幣普通股 | 5,517,849 | |||||
| 方志平 | 4,831,500 | 人民幣普通股 | 4,831,500 | |||||
| 林元職 | 2,691,410 | 人民幣普通股 | 2,691,410 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
2,141,443 |
人民幣普通股 |
2,141,443 |
|||||
| 湯寶輝 | 1,904,442 | 人民幣普通股 | 1,904,442 | |||||
| 林煒 | 1,810,000 | 人民幣普通股 | 1,810,000 | |||||
| 項新波 | 1,676,974 | 人民幣普通股 | 1,676,974 | |||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 蘇維鋒與林愛華系夫妻關(guān)系，林愛華與林煒系姐弟關(guān)系。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | |||||||
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前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
截至 2022 年 3 月 31 日，前 10 名股東中方志平通過普通證券賬戶持有 0 股公司股份，通過信用證券賬戶持有 4,831,500 股公司股份，信用證券賬 戶中持股數(shù)量較上季度末減少 330,100 股；林元職通過普通證券賬戶持有 167,060 股公司股份，通過信用證券賬戶持有 2,524,350 股公司股份，信用 證券賬戶中持股數(shù)量較上季度末減少 1,105,700 股；湯寶輝通過普通證券賬戶持有 212 股公司股份，通過信用證券賬戶持有 1,904,230 股公司股份，信用證券賬戶中持股數(shù)量較上季度末減少 634,600 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
（一）2020 年 8 月，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東縱橫八方新能源有限公司股權(quán)并處理安排該公司相關(guān)后續(xù)事宜的議案》，同意公司向陳樸法轉(zhuǎn)讓所持有的廣東縱橫八方新能源有限公司（以下簡稱“廣東縱橫”）51%股權(quán)，并同意調(diào)整公司對廣東縱橫的財務(wù)資助款項的借款利率以及適當(dāng)延長還款期限，廣東縱橫將按季度分期在 2022 年 8 月 20 日前償還全部借款及利息。2020 年 9 月，廣東縱橫已辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記。截至報告期末，廣東縱橫已按約定償還部分本金及利息，具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的相關(guān)公告（公告編號：2020-052、061、063，2021-003、022、039、051，2022-001、008）。公司后續(xù)將持續(xù)關(guān)注廣東縱橫還款能力，并對廣東縱橫借款的收回情況進(jìn)行及時披露。
（二）2020 年 4 月，公司公開發(fā)行 27，000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，收到募集資金凈額 26，310.64 萬元，用于開展通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)升級項目以及研發(fā)中心建設(shè)項目。截至本報告期末，項目尚處于建設(shè)階段。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：杭州縱橫通信股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 335,139,145.65 | 505,212,118.67 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 236,592,606.29 | 234,952,596.41 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 39,816,469.06 | 26,864,299.48 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 53,355,576.17 | 66,280,062.63 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 451,972,729.83 | 408,266,181.26 |
| 合同資產(chǎn) | 13,403,643.77 | 12,583,256.06 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 2,610,679.36 | 2,254,663.21 |
| 其他流動資產(chǎn) | 11,801,507.70 | 9,885,822.56 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,144,692,357.83 | 1,266,299,000.28 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 8,147,066.00 | 9,283,989.15 |
| 長期股權(quán)投資 | 6,186,024.55 | 6,361,190.37 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 58,681,379.15 | 58,681,379.15 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 12,508,212.12 | 12,936,075.72 |
| 在建工程 | 145,124,251.08 | 126,906,945.74 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 3,927,972.97 | 5,745,181.08 |
| 無形資產(chǎn) | 9,887,809.59 | 9,952,441.76 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 116,978,890.31 | 105,533,827.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,311,574.75 | 2,963,450.43 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 8,445,345.33 | 4,304,782.01 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 425,198,525.85 | 394,669,262.41 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,569,890,883.68 | 1,660,968,262.69 |
| 流動負(fù)債： |
| 短期借款 | 47,212,412.46 | 58,123,815.81 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | 2,068,033.00 | |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 6,617,660.90 | 4,966,141.90 |
| 應(yīng)付賬款 | 363,452,847.75 | 466,836,627.65 |
| 預(yù)收款項 | 719,015.00 | 929,689.18 |
| 合同負(fù)債 | 110,972,297.12 | 87,023,884.14 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 1,280,446.41 | 1,074,936.92 |
| 應(yīng)交稅費 | 291,583.94 | 687,365.06 |
| 其他應(yīng)付款 | 10,825,773.70 | 11,721,827.92 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 6,116,907.28 | 4,873,953.96 |
| 其他流動負(fù)債 | 9,702,982.17 | 6,426,809.61 |
| 流動負(fù)債合計 | 559,259,959.73 | 642,665,052.15 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | 274,883,715.95 | 271,134,763.88 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 9,691,123.22 | 9,865,012.48 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 286,734,839.17 | 283,159,776.36 |
| 負(fù)債合計 | 845,994,798.90 | 925,824,828.51 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 203,848,872.00 | 203,848,766.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 15,308,273.31 | 15,308,386.77 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 121,358,884.20 | 121,356,852.52 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 53,001,036.44 | 53,001,036.44 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 335,720,344.04 | 345,817,045.95 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 729,237,409.99 | 739,332,087.68 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -5,341,325.21 | -4,188,653.50 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 723,896,084.78 | 735,143,434.18 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,569,890,883.68 | 1,660,968,262.69 |
公司負(fù)責(zé)人：蘇維鋒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱勁龍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱勁龍
編制單位：杭州縱橫通信股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 189,828,606.88 | 176,876,914.08 |
| 其中：營業(yè)收入 | 189,828,606.88 | 176,876,914.08 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 202,646,682.97 | 185,614,420.79 |
| 其中：營業(yè)成本 | 170,314,379.80 | 155,057,724.65 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 147,413.69 | 255,018.34 |
| 銷售費用 | 6,831,525.93 | 5,275,511.09 |
| 管理費用 | 12,784,297.19 | 11,079,284.90 |
| 研發(fā)費用 | 11,384,540.83 | 14,239,220.67 |
| 財務(wù)費用 | 1,184,525.53 | -292,338.86 |
| 其中：利息費用 | 4,018,780.97 | 3,905,789.96 |
| 利息收入 | 1,960,031.90 | 2,076,318.43 |
| 加：其他收益 | 113,992.16 | 140,888.85 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
433,192.49 | 1,341,650.76 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -175,165.82 | -113,530.50 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
-2,068,033.00 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
2,698,219.15 | 3,070,316.76 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-73,403.61 | -32,045.34 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 20,734.91 | -123,126.57 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -11,693,373.99 | -4,339,822.25 |
| 加：營業(yè)外收入 | 9,629.51 | 1.70 |
| 減：營業(yè)外支出 | 52,225.21 | 15,443.30 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -11,735,969.69 | -4,355,263.85 |
| 減：所得稅費用 | -286,596.07 | 503,180.58 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -11,449,373.62 | -4,858,444.43 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-11,449,373.62 | -4,858,444.43 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -10,096,701.91 | -3,853,226.16 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -1,352,671.71 | -1,005,218.27 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -11,449,373.62 | -4,858,444.43 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -10,096,701.91 | -3,853,226.16 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,352,671.71 | -1,005,218.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.02 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：蘇維鋒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱勁龍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱勁龍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：杭州縱橫通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 233,668,917.55 | 214,494,394.42 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,093,231.68 | 5,540,586.37 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 246,762,149.23 | 220,034,980.79 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 301,700,998.53 | 296,947,974.16 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 35,451,368.02 | 36,181,244.89 |
| 支付的各項稅費 | 1,566,488.58 | 7,651,066.77 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 33,628,445.74 | 75,594,795.16 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 372,347,300.87 | 416,375,080.98 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-125,585,151.64 | -196,340,100.19 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 44,287.40 | 691,310.58 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,912,245.29 | 20,751,219.35 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 20,956,532.69 | 21,442,529.93 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 55,708,588.22 | 25,846,235.37 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 55,708,588.22 | 25,846,235.37 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-34,752,055.53 | -4,403,705.44 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 238,850.11 | 206,106.19 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 156,748.23 | 244,441.23 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 10,395,598.34 | 10,450,547.42 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-10,195,598.34 | -10,250,547.42 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -170,532,805.51 | -210,994,353.05 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 479,779,208.91 | 465,718,544.45 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 309,246,403.40 | 254,724,191.40 |
公司負(fù)責(zé)人：蘇維鋒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱勁龍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱勁龍
來源：縱橫通信官網(wǎng)
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