軌道交通控制技術(shù)企業(yè)中國通號發(fā)布2022第一季度報告
軌道交通控制技術(shù)企業(yè)中國鐵路通信信號股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 6,941,051,579.25 | 5.62 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
648,016,868.11 |
10.54 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
643,473,040.27 |
11.92 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-1,014,920,672.61 |
不適用 |
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| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00 | |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
1.48 |
增加 0.06個百 分點 |
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| 研發(fā)投入合計 | 347,755,422.20 | 0.50 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
5.01 |
減少 0.26個百 分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 108,938,964,150.16 | 108,942,588,838.30 | 0.00 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
44,200,510,141.47 |
43,554,652,753.64 |
1.48 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -125,161.42 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,195,550.94 | |
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | - | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 3,378,105.85 | |
| 減：所得稅影響額 | 904,667.53 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | - | |
| 合計 | 4,543,827.84 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 財務(wù)費用 | 不適用 | 主要是利息費用及匯兌損失增加。 |
| 其他收益 | 370.84 | 本期收到的軟件增值稅即征即退政府補助較上年同期增加較多。 |
| 投資收益 | 657.50 | 本期確認(rèn)的合聯(lián)營企業(yè)投資收益增加。 |
| 信用減值損失 | 906.24 | 根據(jù)賬齡計提的壞賬準(zhǔn)備增加所致。 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -93.59 | 本期沖回的資產(chǎn)減值損失減少。 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -102.20 | 上年同期處置部分房產(chǎn)所致。 |
| 營業(yè)外收入 | -41.38 | 上年同期存在有軌電車保險賠款。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股 注 1 東總數(shù) |
96,240 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
| 中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司注 2 | 國有法人 |
6,604,426,424 |
62.37 |
6,604,426 ,424 |
6,604,426 ,424 |
無 |
— |
||
|
HKSCC NOMINEES LIMITED注 3 |
境外法人 |
1,967,730,950 |
18.58 |
— |
— |
未知 |
— |
||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 80,499,262 | 0.76 | — | — | 未知 | — | ||
|
招商銀行股份有限公司 －華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
75,072,682 |
0.71 |
— |
— |
未知 |
— |
||
| 中國機械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 |
63,507,192 |
0.60 |
— |
— |
未知 |
— |
||
| 中國鐵路投資有限公司 | 國有法人 | 34,188,000 | 0.32 | — | — | 未知 | — | ||
| 中國工商銀行股份有限公司－易方達(dá)上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
33,128,060 |
0.31 |
— |
— |
未知 |
— |
||
| 廣東恒健資本管理有限公司 | 國有法人 |
23,677,500 |
0.22 |
— |
— |
未知 |
— |
||
|
中電科基金管理有限公司－中電電子信息產(chǎn)業(yè)投資基金 （天津）合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
23,677,500 |
0.22 |
— |
— |
未知 |
— |
||
| 湖南軌道交通控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 |
23,677,500 |
0.22 |
— |
— |
未知 |
— |
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| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
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HKSCC NOMINEES LIMITED注 3 |
1,967,730,950 | 境外上市外資股 | 1,967,730,950 | ||||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 80,499,262 | 人民幣普通股 | 80,499,262 | ||||||
| 招商銀行股份有限公司－華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
75,072,682 |
人民幣普通股 |
75,072,682 |
||||||
| 中國機械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63,507,192 | 人民幣普通股 | 63,507,192 | ||||||
| 中國鐵路投資有限公司 | 34,188,000 | 人民幣普通股 | 34,188,000 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－易方達(dá)上證科創(chuàng)板 50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
33,128,060 |
人民幣普通股 |
33,128,060 |
| 廣東恒健資本管理有限公司 | 23,677,500 | 人民幣普通股 | 23,677,500 |
|
中電科基金管理有限公司－中電電子信息產(chǎn)業(yè)投資基金 （天津）合伙企業(yè) （有限合伙） |
23,677,500 |
人民幣普通股 |
23,677,500 |
| 湖南軌道交通控股集團(tuán)有限公司 | 23,677,500 | 人民幣普通股 | 23,677,500 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
12,869,179 |
人民幣普通股 |
12,869,179 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 第一大股東中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司與上述其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于一致行動人。公司未知上述其他股東是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||
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前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 （如有） |
不適用 |
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注 1：截止報告期末，公司 A 股股東戶數(shù)為 96，009 戶，H 股登記股東戶數(shù)為 231 戶。
注 2：截止報告期末，中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司除持有公司 6，604，426，424 股 A 股外，還持有公司 34，302，000 股H 股，合計持有 6，638，728，424 股，占總股本 62.69%。
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結(jié)算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。
注 4：除注 2、注 3 提示信息外，其余前十大股東所持股份均為公司 A 股。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
終端市場一季度營業(yè)收入情況如下表所示：
單位：萬元 幣種：人民幣
|
終端市場 |
營業(yè)收入 | |||
| 2022年1-3月 | 上年同期 | 增減金額 | 增減比率（%） | |
| 鐵路 | 338,249.43 | 311,847.91 | 26,401.52 | 8.47 |
| 城市軌道 | 150,258.67 | 155,939.30 | -5,680.63 | -3.64 |
| 海外業(yè)務(wù) | 18,043.01 | 9,037.08 | 9,005.93 | 99.66 |
| 工程總承包 | 185,739.88 | 179,053.74 | 6,686.14 | 3.73 |
| 其他業(yè)務(wù) | 1,814.17 | 1,296.03 | 518.14 | 39.98 |
| 合計 | 694,105.16 | 657,174.06 | 36,931.10 | 5.62 |
2022年1-3月，累計新簽合同總額100.90億元，較上年同期增長33.01%。鐵路領(lǐng)域新簽合同額23.92億元，較上年同期減少11.77%；城市軌道交通領(lǐng)域新簽合同額18.58億元，較上年同期增長10.60%；海外業(yè)務(wù)領(lǐng)域新簽合同額0.03億元，較上年同期減少97.12%；工程總承包及其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域新簽合同額58.37億元，較上年同期增長88.84%。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：中國鐵路通信信號股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 21,746,403,908.44 | 22,982,585,272.39 |
| 應(yīng)收賬款 | 21,024,862,063.65 | 19,853,757,318.28 |
| 應(yīng)收款項融資 | 1,774,368,196.38 | 2,142,993,114.00 |
| 預(yù)付款項 | 904,497,368.65 | 908,511,854.83 |
| 其他應(yīng)收款 | 1,128,009,907.07 | 1,093,595,430.95 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 6,525,000.00 | 6,525,000.00 |
| 存貨 | 2,609,077,788.44 | 2,492,752,472.50 |
| 合同資產(chǎn) | 37,213,361,355.92 | 37,318,249,499.32 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 66,384,218.96 | 52,914,920.60 |
| 其他流動資產(chǎn) | 1,396,386,069.69 | 1,187,176,665.81 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 87,863,350,877.20 | 88,032,536,548.68 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 長期應(yīng)收款 | 3,811,818,530.38 | 3,713,734,908.20 |
| 長期股權(quán)投資 | 1,454,692,895.14 | 1,378,223,747.06 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 1,132,519,159.20 | 1,124,819,159.20 |
| 投資性房地產(chǎn) | 271,070,529.16 | 284,692,545.57 |
| 固定資產(chǎn) | 4,636,056,316.48 | 4,689,690,366.70 |
| 在建工程 | 798,095,420.40 | 800,282,649.47 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 152,992,874.94 | 172,627,457.06 |
| 無形資產(chǎn) | 2,519,065,784.50 | 2,529,711,941.27 |
| 開發(fā)支出 | 250,161,913.06 | 213,250,203.11 |
| 商譽 | 305,324,128.58 | 305,324,128.58 |
| 長期待攤費用 | 56,845,655.12 | 50,007,280.33 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 363,760,879.75 | 370,019,211.39 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 5,050,037,002.75 | 5,004,496,508.18 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 21,075,613,272.96 | 20,910,052,289.62 |
| 資產(chǎn)總計 | 108,938,964,150.16 | 108,942,588,838.30 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | - | 75,629,684.59 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 2,241,747,009.04 | 2,300,794,453.21 |
| 應(yīng)付賬款 | 43,326,411,331.63 | 46,455,196,868.52 |
| 合同負(fù)債 | 9,323,713,576.71 | 7,238,346,058.76 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 601,190,871.48 | 657,601,985.99 |
| 應(yīng)交稅費 | 952,928,564.72 | 899,642,671.41 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,191,752,190.36 | 1,063,620,223.11 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | - |
| 應(yīng)付股利 | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 247,526,218.15 | 328,560,596.20 |
| 其他流動負(fù)債 | 441,139,923.00 | 476,073,584.49 |
| 流動負(fù)債合計 | 58,326,409,685.09 | 59,495,466,126.28 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 3,543,721,575.20 | 3,127,722,482.40 |
| 租賃負(fù)債 | 124,314,969.55 | 97,747,858.35 |
| 長期應(yīng)付款 | 61,618,553.71 | 62,593,424.21 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 547,839,552.45 | 530,775,000.00 |
| 預(yù)計負(fù)債 | 40,063,258.86 | 33,531,824.87 |
| 遞延收益 | 139,516,399.42 | 160,098,912.68 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 47,308,881.22 | 63,277,288.05 |
| 非流動負(fù)債合計 | 4,504,383,190.41 | 4,075,746,790.56 |
| 負(fù)債合計 | 62,830,792,875.50 | 63,571,212,916.84 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 資本公積 | 15,964,108,133.50 | 15,964,108,133.50 |
| 其他綜合收益 | -178,136,591.11 | -183,635,652.68 |
| 專項儲備 | 260,221,807.29 | 267,880,349.13 |
| 盈余公積 | 1,811,324,694.45 | 1,811,324,694.45 |
| 未分配利潤 | 12,956,237,436.96 | 12,308,220,568.86 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 44,200,510,141.47 | 43,554,652,753.64 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,907,661,133.19 | 1,816,723,167.82 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 46,108,171,274.66 | 45,371,375,921.46 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 108,938,964,150.16 | 108,942,588,838.30 |
公司負(fù)責(zé)人：周志亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張世虎 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張世虎
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：中國鐵路通信信號股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 6,941,051,579.25 | 6,571,740,629.36 |
| 其中：營業(yè)收入 | 6,941,051,579.25 | 6,571,740,629.36 |
| 二、營業(yè)總成本 | 6,171,609,409.51 | 5,828,103,506.25 |
| 其中：營業(yè)成本 | 5,273,367,055.90 | 4,830,281,534.78 |
| 稅金及附加 | 49,117,790.53 | 46,485,109.89 |
| 銷售費用 | 162,059,558.37 | 178,143,966.55 |
| 管理費用 | 440,055,198.83 | 532,503,597.70 |
| 研發(fā)費用 | 288,255,422.20 | 309,849,764.82 |
| 財務(wù)費用 | -41,245,616.32 | -69,160,467.49 |
| 其中：利息費用 | 25,910,452.76 | 4,059,842.62 |
| 利息收入 | 91,204,897.92 | 111,587,863.09 |
| 加：其他收益 | 134,928,885.56 | 28,657,344.87 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
19,845,652.98 | 2,619,880.95 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 12,544,148.08 | 2,651,730.95 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | - |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-42,162,619.61 | 5,229,509.89 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
513,100.65 | 8,005,003.37 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -125,161.42 | 5,680,197.96 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 882,442,027.90 | 793,829,060.15 |
| 加：營業(yè)外收入 | 4,728,091.14 | 8,065,867.85 |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,090,776.60 | 1,410,567.77 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 886,079,342.44 | 800,484,360.23 |
| 減：所得稅費用 | 147,124,508.97 | 135,426,006.42 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 738,954,833.47 | 665,058,353.81 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
738,954,833.47 | 665,058,353.81 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
- | - |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 648,016,868.11 | 586,246,461.93 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 90,937,965.36 | 78,811,891.88 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 5,499,061.57 | 16,060,066.89 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 5,499,061.57 | 16,060,066.89 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
- | - |
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 5,499,061.57 | 16,060,066.89 |
| （1）現(xiàn)金流量套期儲備 | 5,511,159.60 | 16,206,300.00 |
| （2）外幣財務(wù)報表折算差額 | -80,359.71 | -146,233.11 |
| （3）其他 | 68,261.68 | - |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | - | - |
| 七、綜合收益總額 | 744,453,895.04 | 681,118,420.70 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 653,515,929.68 | 602,306,528.82 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 90,937,965.36 | 78,811,891.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：周志亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張世虎 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張世虎
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：中國鐵路通信信號股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 8,338,664,629.89 | 9,391,399,785.88 |
| 收到的稅費返還 | 174,678,116.83 | 77,584,908.46 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,023,698,640.88 | 96,684,513.60 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 9,537,041,387.60 | 9,565,669,207.94 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 7,894,008,011.85 | 8,406,847,063.37 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,249,963,593.46 | 1,349,951,049.49 |
| 支付的各項稅費 | 604,869,606.37 | 826,511,587.24 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 803,120,848.53 | 258,966,375.87 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 10,551,962,060.21 | 10,842,276,075.97 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,014,920,672.61 | -1,276,606,868.03 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | 7,020,000.00 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 553,706.98 | 15,184,327.95 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 31,320,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 553,706.98 | 53,524,327.95 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 78,880,431.52 | 196,182,855.87 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 64,275,000.00 | 50,603,150.00 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,818,973,953.62 | 644,155,509.99 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,962,129,385.14 | 890,941,515.86 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,961,575,678.16 | -837,417,187.91 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 10,745,000.00 | - |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 189,930,000.00 | 231,990,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 200,675,000.00 | 231,990,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 33,287,473.95 | 27,073,438.40 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 25,910,452.76 | 50,975,584.84 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | - |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 59,197,926.71 | 78,049,023.24 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
141,477,073.29 | 153,940,976.76 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-10,122,091.40 | 3,596,985.54 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -2,845,141,368.88 | -1,956,486,093.64 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 17,648,572,772.77 | 18,184,861,073.07 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 14,803,431,403.89 | 16,228,374,979.43 |
公司負(fù)責(zé)人：周志亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張世虎 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張世虎
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：中國鐵路通信信號股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 16,317,488,890.00 | 17,821,358,618.20 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,834,706,728.99 | 1,949,665,011.07 |
| 應(yīng)收款項融資 | 90,843,224.05 | 162,628,503.49 |
| 預(yù)付款項 | 216,399,464.33 | 178,067,195.29 |
| 其他應(yīng)收款 | 7,874,903,446.09 | 6,569,134,199.92 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 356,530,930.31 | 356,533,862.95 |
| 合同資產(chǎn) | 1,482,367,259.86 | 1,840,202,585.91 |
| 其他流動資產(chǎn) | 383,662,129.32 | 151,428,268.78 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 28,200,371,142.64 | 28,672,484,382.66 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 長期應(yīng)收款 | 510,658,364.31 | 1,816,483,821.44 |
| 長期股權(quán)投資 | 17,197,354,628.64 | 17,197,354,628.64 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 476,408,221.20 | 476,408,221.20 |
| 投資性房地產(chǎn) | 1,450,988,655.97 | 1,460,482,054.68 |
| 固定資產(chǎn) | 519,075,105.46 | 526,008,611.39 |
| 在建工程 | 9,199,876.28 | 9,199,876.28 |
| 無形資產(chǎn) | 471,378,215.01 | 478,257,923.35 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 29,772,055.19 | 25,833,621.35 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 10,439,305.93 | 14,939,305.93 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 20,948,446,611.49 | 22,278,140,247.76 |
| 資產(chǎn)總計 | 49,148,817,754.13 | 50,950,624,630.42 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 64,333,301.13 | 74,058,902.62 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,878,643,834.53 | 4,335,980,609.76 |
| 合同負(fù)債 | 1,203,343,454.42 | 1,122,506,270.37 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 23,930,681.30 | 28,449,031.48 |
| 應(yīng)交稅費 | 280,564,054.82 | 3,833,264.62 |
| 其他應(yīng)付款 | 9,417,742,152.49 | 11,135,484,672.18 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | - |
| 應(yīng)付股利 | - | - |
| 其他流動負(fù)債 | 28,787,573.85 | 29,551,335.32 |
| 流動負(fù)債合計 | 14,897,345,052.54 | 16,729,864,086.35 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 70,418,552.45 | 66,977,000.00 |
| 預(yù)計負(fù)債 | 686,646.49 | 686,646.49 |
| 遞延收益 | 3,881,546.87 | 3,869,841.68 |
| 非流動負(fù)債合計 | 874,986,745.81 | 871,533,488.17 |
| 負(fù)債合計 | 15,772,331,798.35 | 17,601,397,574.52 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 資本公積 | 16,356,470,432.63 | 16,356,470,432.63 |
| 減：庫存股 | - | - |
| 其他綜合收益 | -48,001,799.67 | -48,002,800.35 |
| 專項儲備 | 15,859,189.02 | 18,097,489.74 |
| 盈余公積 | 1,603,093,694.28 | 1,811,324,694.45 |
| 未分配利潤 | 2,062,309,779.14 | 1,824,582,579.05 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 33,376,485,955.78 | 33,349,227,055.90 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 49,148,817,754.13 | 50,950,624,630.42 |
公司負(fù)責(zé)人：周志亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張世虎 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張世虎
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：中國鐵路通信信號股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 886,010,249.75 | 1,017,319,212.80 |
| 減：營業(yè)成本 | 842,688,364.50 | 912,686,030.08 |
| 稅金及附加 | 3,311,137.10 | 3,050,758.77 |
| 銷售費用 | 16,684.36 | 1,873,425.74 |
| 管理費用 | 49,986,084.15 | 48,371,141.93 |
| 研發(fā)費用 | 30,844,169.06 | 58,237.89 |
| 財務(wù)費用 | -56,741,028.44 | -49,571,810.88 |
| 其中：利息費用 | 9,637,744.97 | 13,580,465.37 |
| 利息收入 | 75,050,203.02 | 59,371,004.55 |
| 加：其他收益 | 836,053.50 | 455,926.74 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
56,019,531.98 | 64,494,602.61 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | 3,779,241.69 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-16,058,190.78 | 11,199,203.41 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
279,269.53 | 1,367,723.53 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -14,625.00 | 1,709,613.76 |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 56,966,878.25 | 180,078,499.32 |
| 加：營業(yè)外收入 | 20,777.92 | 2,915.09 |
| 減：營業(yè)外支出 | - | 2,786.01 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 56,987,656.17 | 180,078,628.40 |
| 減：所得稅費用 | 9,621,021.84 | 47,216,578.41 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 47,366,634.33 | 132,862,049.99 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
47,366,634.33 | 132,862,049.99 |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | 1,000.68 | -5,688.43 |
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,000.68 | -5,688.43 |
| 1.外幣財務(wù)報表折算差額 | 1,000.68 | -5,688.43 |
| 六、綜合收益總額 | 47,367,635.01 | 132,856,361.56 |
公司負(fù)責(zé)人：周志亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張世虎 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張世虎
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：中國鐵路通信信號股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 963,459,906.27 | 1,561,842,551.62 |
| 收到的稅費返還 | 4,598,857.20 | 3,625,608.88 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 111,187,283.81 | 133,357,077.40 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,079,246,047.28 | 1,698,825,237.90 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,157,123,973.29 | 903,192,665.16 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 57,153,923.56 | 46,973,630.77 |
| 支付的各項稅費 | 20,573,936.98 | 69,796,506.55 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 81,279,667.72 | 87,247,768.40 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,316,131,501.55 | 1,107,210,570.88 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -236,885,454.27 | 591,614,667.02 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 81,035,279.44 | 108,880,745.74 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 92,467,464.62 | 92,035,360.92 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 173,502,744.06 | 200,916,106.66 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 979,328.61 | 530,609.92 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,770,271,580.70 | 2,632,321,558.70 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,771,250,909.31 | 2,632,852,168.62 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,597,748,165.25 | -2,431,936,061.96 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | - | 46,900,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,661,802,853.46 | - |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,661,802,853.46 | 46,900,000.00 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,661,802,853.46 | -46,900,000.00 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-8,494,297.44 | 4,124,484.03 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -3,504,930,770.42 | -1,883,096,910.91 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 12,986,584,160.42 | 13,737,400,620.01 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 9,481,653,390.00 | 11,854,303,709.10 |
公司負(fù)責(zé)人：周志亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張世虎 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張世虎
來源：中國通號官網(wǎng)
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