汽車零部件企業(yè)騰龍股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
汽車零部件企業(yè)常州騰龍汽車零部件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 562,589,841.51 | 15.73 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 27,762,530.12 | -38.35 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
22,762,544.14 |
-43.97 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 23,319,475.58 | 242.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -61.90 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.08 | -61.90 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.46 | 減少 2.25個百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 | 2.55 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,911,083,479.61 |
1,885,813,952.77 |
1.34 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 41,190.54 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 4,315,115.07 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 2,614,901.75 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 38,066.66 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 110,733.48 | |
| 減：所得稅影響額 | 1,157,236.69 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 962,784.83 | |
| 合計(jì) | 4,999,985.98 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報(bào)告期 | -38.35 | 主要系本報(bào)告期原材料價格同比上漲所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_本報(bào)告期 | -43.97 | 主要系本報(bào)告期原材料價格同比上漲所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_本報(bào)告期 | 242.64 | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付的職工薪酬較 21 年同期減少所致 |
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基本每股收益（元/股） _本報(bào)告期 |
-61.90 | 主要系股本增加所致 |
|
稀釋每股收益（元/股） _本報(bào)告期 |
-61.90 | 主要系股本增加所致 |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%）_本報(bào)告期 |
-2.25 | 主要系報(bào)告期內(nèi)營業(yè)成本增長， 歸屬于上市公司股東的凈利潤下降所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 19,702 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 騰龍科技集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 95,548,740 | 27.26 | 0 | 質(zhì)押 |
69,82 0,000 |
| 蔣依琳 | 境內(nèi)自然人 | 47,365,080 | 13.51 | 0 | 無 | |
| 鐘萱 | 境內(nèi)自然人 | 10,877,580 | 3.10 | 0 | 無 | |
| 王柳芳 | 境內(nèi)自然人 | 6,974,960 | 1.99 | 0 | 無 | |
|
中國工商銀行股份有限公司 －華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 |
其他 |
4,901,960 |
1.40 |
0 |
無 |
|
| 呂強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 4,084,967 | 1.17 | 0 | 無 | |
| 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－輕鹽智選 20 號私募證券投資基金 |
其他 |
2,614,379 |
0.75 |
0 |
無 |
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| 深圳前海嘉翔資產(chǎn)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,537,724 | 0.72 | 0 | 無 | |
| 江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,479,323 | 0.71 | 0 | 無 | |
| 朱蔓林 | 境內(nèi)自然人 | 2,000,950 | 0.57 | 0 | 無 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 騰龍科技集團(tuán)有限公司 | 95,548,740 | 人民幣普通股 | 95,548,740 |
| 蔣依琳 | 47,365,080 | 人民幣普通股 | 47,365,080 |
| 鐘萱 | 10,877,580 | 人民幣普通股 | 10,877,580 |
| 王柳芳 | 6,974,960 | 人民幣普通股 | 6,974,960 |
|
中國工商銀行股份有限公司 －華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 |
4,901,960 |
人民幣普通股 |
4,901,960 |
| 呂強(qiáng) | 4,084,967 | 人民幣普通股 | 4,084,967 |
| 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－輕鹽智選 20 號私募證券投資基金 |
2,614,379 |
人民幣普通股 |
2,614,379 |
| 深圳前海嘉翔資產(chǎn)管理有限公司 | 2,537,724 | 人民幣普通股 | 2,537,724 |
| 江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司 | 2,479,323 | 人民幣普通股 | 2,479,323 |
| 朱蔓林 | 2,000,950 | 人民幣普通股 | 2,000,950 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 騰龍科技集團(tuán)有限公司與蔣依琳互為一致行動人，其他股東未知其是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
騰龍科技集團(tuán)有限公司信用賬戶持股數(shù)為 20,673,968 股，蔣依 琳信用賬戶持股數(shù)為 12,600,000股，深圳前海嘉翔資產(chǎn)管理有限公司信用賬戶持股數(shù)為 2,537,724股。 |
||
注：公司回購賬戶持有公司股票 4，360，000 股，不納入前 10 名股東列示。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：常州騰龍汽車零部件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 458,052,011.93 | 342,618,618.18 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 126,863,071.40 | 240,090,615.16 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 78,899,246.43 | 114,542,909.79 |
| 應(yīng)收賬款 | 676,289,475.43 | 579,598,171.45 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 136,518,335.72 | 169,418,133.78 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 72,162,842.57 | 27,027,302.28 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 5,234,591.83 | 2,859,233.90 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 668,156,924.21 | 654,851,706.70 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 35,393,614.27 | 33,196,286.93 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,257,570,113.79 | 2,164,202,978.17 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 292,858,238.42 | 296,742,557.17 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 60,103,897.82 | 60,103,897.82 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 636,602,351.32 | 555,136,720.36 |
| 在建工程 | 39,973,112.50 | 110,709,617.09 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 32,783,521.31 | 35,816,612.69 |
| 無形資產(chǎn) | 151,342,396.99 | 154,205,776.12 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 184,890,144.72 | 184,890,144.72 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 11,358,422.53 | 10,320,552.47 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 22,537,555.90 | 27,260,708.34 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 14,285,355.91 | 12,664,340.04 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,446,734,997.42 | 1,447,850,926.82 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 548,381,016.50 | 486,943,011.98 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 115,667,759.80 | 87,823,553.66 |
| 應(yīng)付賬款 | 450,607,494.23 | 421,865,825.16 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 15,131,980.46 | 8,796,144.55 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 26,319,386.83 | 45,685,821.68 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 23,574,816.79 | 17,644,168.55 |
| 其他應(yīng)付款 | 28,122,316.46 | 27,596,779.67 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 152,960,228.72 | 103,326,329.75 |
| 其他流動負(fù)債 | 4,874,112.18 | 11,130,911.25 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 1,365,639,111.97 | 1,210,812,546.25 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 107,500,000.00 | 199,013,275.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 |
| 租賃負(fù)債 | 23,231,158.23 | 24,217,175.58 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 27,548,295.80 | 28,200,649.58 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 22,288,200.78 | 22,760,750.69 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 180,567,654.81 | 274,191,850.85 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,546,206,766.78 | 1,485,004,397.10 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 350,570,933.00 | 350,570,933.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 874,531,151.38 | 874,531,151.38 |
| 減：庫存股 | 72,414,061.20 | 72,414,061.20 |
| 其他綜合收益 | -13,482,185.77 | -10,989,182.49 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 77,341,077.11 | 77,341,077.11 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 694,536,565.09 | 666,774,034.97 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,911,083,479.61 | 1,885,813,952.77 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 247,014,864.82 | 241,235,555.12 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 2,158,098,344.43 | 2,127,049,507.89 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 |
公司負(fù)責(zé)人：蔣學(xué)真 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐亞明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐亞明
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：常州騰龍汽車零部件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 562,589,841.51 | 486,111,765.74 |
| 其中：營業(yè)收入 | 562,589,841.51 | 486,111,765.74 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 517,111,233.41 | 425,949,013.80 |
| 其中：營業(yè)成本 | 437,147,127.59 | 338,734,513.86 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,725,396.74 | 3,562,012.06 |
| 銷售費(fèi)用 | 16,153,860.19 | 13,658,493.05 |
| 管理費(fèi)用 | 26,883,920.49 | 32,320,912.93 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 23,777,063.25 | 22,277,303.86 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 9,423,865.15 | 15,395,778.04 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 8,555,116.55 | 10,570,282.63 |
| 利息收入 | 371,659.94 | 469,828.10 |
| 加：其他收益 | 4,498,413.89 | 6,014,303.92 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
-1,272,655.44 | -3,295,996.25 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -3,884,318.75 | -3,910,266.29 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-4,297,632.87 | 2,294,200.57 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-154,671.13 | -1,221,724.09 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 54,382.45 | 102,269.87 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 44,306,445.00 | 64,055,805.96 |
| 加：營業(yè)外收入 | 75,333.36 | 129,901.16 |
| 減：營業(yè)外支出 | 50,458.61 | 55,841.89 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 44,331,319.75 | 64,129,865.23 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 10,789,479.93 | 8,378,190.66 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 33,541,839.82 | 55,751,674.57 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
33,541,839.82 | 55,751,674.57 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 27,762,530.12 | 45,033,297.27 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 5,779,309.70 | 10,718,377.30 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 31,048,836.54 | 53,576,030.70 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,269,526.84 | 42,857,653.40 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 5,779,309.70 | 10,718,377.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.21 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.21 |
公司負(fù)責(zé)人：蔣學(xué)真 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐亞明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐亞明
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：常州騰龍汽車零部件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 463,163,327.60 | 485,155,369.23 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 8,092,267.46 | 7,778,239.18 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 47,346,872.29 | 26,819,019.44 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 518,602,467.35 | 519,752,627.85 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 283,629,154.29 | 287,733,446.37 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 108,525,079.43 | 113,147,898.98 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 17,242,549.57 | 42,169,150.28 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 85,886,208.48 | 93,050,318.54 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 495,282,991.77 | 536,100,814.17 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
23,319,475.58 | -16,348,186.32 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 320,333,125.03 | 76,614,038.25 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,748,972.94 | 712,046.73 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,563,598.10 | 6,861,017.78 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,000,000.00 | 10,101,016.67 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 384,645,696.07 | 94,288,119.43 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 39,445,474.71 | 34,085,480.39 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 207,273,258.67 | 22,496,791.23 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 190,155,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 436,873,733.38 | 56,582,271.62 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-52,228,037.31 | 37,705,847.81 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 187,059,200.00 | 324,808,456.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,400,000.00 | 4,220,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 197,459,200.00 | 329,028,456.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 175,380,480.00 | 373,997,070.18 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 7,579,452.61 | 7,791,099.36 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,284,264.77 | 987,300.69 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 185,244,197.39 | 382,775,470.23 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
12,215,002.61 | -53,747,014.23 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-4,764,877.26 | -5,093,421.55 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -21,458,436.38 | -37,482,774.29 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 285,454,470.13 | 256,609,896.22 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 263,996,033.75 | 219,127,121.93 |
公司負(fù)責(zé)人：蔣學(xué)真 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐亞明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐亞明
來源：騰龍股份官網(wǎng)
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