智慧通訊及LED技術(shù)企業(yè)福日電子發(fā)布2022第一季度報告
智慧通訊及LED技術(shù)企業(yè)福建福日電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 4,350,072,839.95 | 23.42 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 25,180,697.85 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 2,231,845.22 | 不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -416,359,912.17 | 不適用 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0425 | 不適用 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0425 | 不適用 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.8600 | 增加 2.65個百分點 | |||
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 11,320,299,364.37 | 12,259,635,997.76 | -7.66 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,935,090,250.65 | 2,910,112,158.04 | 0.86 | ||
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 14,911,077.42 | |
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越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶 發(fā)性的稅收返還、減免 |
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計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司 正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
6,053,145.22 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 290,740.00 | |
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 1,700,000.00 | |
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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入 和支出 |
3,657,997.69 | |
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 項目 |
171,029.95 | |
| 減：所得稅影響額 | 551,643.16 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 3,283,494.49 | |
| 合計 | 22,948,852.63 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 資產(chǎn)負(fù)債表項目 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | -63.71 | 主要系期末福日科技金融資產(chǎn)收回所致 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -55.78 | 主要系期末子公司持有票據(jù)減少所致 |
| 應(yīng)收款項融資 | 41.72 | 主要系期末尚未到期也未用于背書的銀行承兌匯票增加 |
| 預(yù)付款項 | 31.03 | 主要系子公司福日科技及福日實業(yè)預(yù)付賬款增加所致 |
| 開發(fā)支出 | 117.03 | 主要系本期子公司中諾通訊開發(fā)項目投入所致 |
| 合同負(fù)債 | -53.51 | 主要系子公司中諾通訊合同負(fù)債確認(rèn)收入所致 |
| 其他流動負(fù)債 | -64.11 | 主要系子公司中諾通訊待轉(zhuǎn)銷項稅額減少所致 |
| 利潤表項目 | ||
| 利息收入 | 138.57 | 主要系本期母公司利息收入增加所致 |
| 投資收益 | 144.01 | 主要系本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
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對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 |
869.72 |
主要系本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
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公允價值變動收 益 |
不適用 | 主要系期末福日科技金融資產(chǎn)公允價值波動所致 |
| 信用減值損失 | 977.07 |
主要系子公司中諾通訊收回貨款，相應(yīng)計提的信用減值損 失轉(zhuǎn)回所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 主要系子公司中諾通訊計提存貨跌價損失所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 2,257.04 |
主要系本期子公司藍(lán)圖節(jié)能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4，800 萬確認(rèn)資產(chǎn)處置損益所致 |
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營業(yè)利潤 |
不適用 |
主要系本期營業(yè)收入增長，毛利相應(yīng)增加、子公司藍(lán)圖節(jié) 能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800萬元，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益及本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
| 營業(yè)外收入 | 7,990.03 | 主要系本期子公司中諾通訊收到客戶違約賠償所致 |
| 營業(yè)外支出 | 9,406.37 | 主要系致子公司中諾通訊退租結(jié)轉(zhuǎn)攤余的裝修費所致。 |
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利潤總額 |
不適用 |
主要系本期營業(yè)收入增長，毛利相應(yīng)增加、子公司藍(lán)圖節(jié) 能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800萬，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益及本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
| 所得稅費用 | 不適用 | 主要系本期計提所得稅費用所致 |
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凈利潤 |
不適用 |
主要系本期營業(yè)收入增長，毛利相應(yīng)增加、子公司藍(lán)圖節(jié) 能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800萬元，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益及本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
| 持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | 不適用 | 主要系本期營業(yè)收入增長，毛利相應(yīng)增加、子公司藍(lán)圖節(jié) |
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能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800 萬，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益及本 期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
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| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
不適用 |
主要系本期營業(yè)收入增長，毛利相應(yīng)增加、子公司藍(lán)圖節(jié) 能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800萬，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益及本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
| 少數(shù)股東損益 | 不適用 | 主要系本期歸屬于少數(shù)股東盈利所致 |
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其他綜合收益的 稅后凈額 |
-146.72 | 主要系權(quán)益工具投資公允價值波動 |
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歸屬于母公司所 有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-137.04 |
主要系權(quán)益工具投資公允價值波動 |
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外幣財務(wù)報表折 算差額 |
-137.04 | 主要系匯率波動導(dǎo)致外幣報表折算差額波動所致 |
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歸屬于少數(shù)股東 的其他綜合收益的稅后凈額 |
-156.38 |
主要系匯率波動導(dǎo)致外幣報表折算差額波動所致 |
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綜合收益總額 |
不適用 |
主要系本期營業(yè)收入增長，毛利相應(yīng)增加、子公司藍(lán)圖節(jié) 能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800萬元，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益及本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
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歸屬于母公司所 有者的綜合收益總額 |
不適用 |
主要系本期營業(yè)收入增長，毛利相應(yīng)增加、子公司藍(lán)圖節(jié) 能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800萬元，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益及本期確認(rèn)對福諾基金投資收益增加所致 |
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歸屬于少數(shù)股東 的綜合收益總額 |
不適用 | 主要系本期歸屬于少數(shù)股東盈利所致 |
| 現(xiàn)金流量表項目 | ||
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銷售商品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
36.16 |
主要系營業(yè)收入增加相應(yīng)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 增加所致 |
| 收到的稅費返還 | 107.90 |
主要系本期子公司福日科技及中諾通訊收到稅費返還增加 所致 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
35.45 |
主要系營業(yè)收入增加相應(yīng)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 增加、本期子公司福日科技及中諾通訊收到稅費返還增加所致 |
| 支付的各項稅費 | -41.31 | 主要系本期子公司中諾通訊支付的稅費減少所致 |
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支付其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
571.90 | 主要系本期支付的保證金增加所致 |
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流 出小計 |
41.31 | 主要系保證金支出增加所致 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 | 主要系保證金支出增加所致 |
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收回投資收到的 現(xiàn)金 |
-99.98 | 主要系本期子公司中諾通訊收回理財投資減少所致 |
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取得投資收益收 到的現(xiàn)金 |
-81.96 |
主要系本期子公司中諾通訊及福日實業(yè)取得投資收益收到 現(xiàn)金減少所致 |
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處置固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
1,134.62 |
主要系本期子公司藍(lán)圖節(jié)能收回翼鋼項目執(zhí)行款 4,800萬所致 |
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投資活動現(xiàn)金流 入小計 |
-87.43 | 主要系本期子公司中諾通訊收回理財投資減少所致 |
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購建固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
-63.62 |
主要系本期并表子公司中諾通訊支付工程項目建設(shè)款減少所致。 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | -74.04 | 主要系子公司中諾通訊理財投資減少所致 |
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投資活動現(xiàn)金流 出小計 |
-72.24 | 主要系子公司中諾通訊理財投資減少所致 |
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取得借款收到的 現(xiàn)金 |
107.53 | 主要系本期借款收到現(xiàn)金增加所致 |
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籌資活動現(xiàn)金流 入小計 |
107.53 | 主要系本期借款收到現(xiàn)金增加所致 |
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償還債務(wù)支付的 現(xiàn)金 |
64.98 | 主要系本期償還借款增加所致 |
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支付其他與籌資 活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
275.96 |
主要系本期子公司深圳邁銳及中諾通訊支付售后回租款所 致 |
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籌資活動現(xiàn)金流 出小計 |
70.10 | 主要系本期償還借款增加所致 |
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籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 |
2,188.86 | 主要系本期借款收到現(xiàn)金增加所致 |
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匯率變動對現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價物的影響 |
-150.08 |
主要系匯率波動所致 |
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期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 |
86.26 | 主要系 2021 年非公開發(fā)行股票取得現(xiàn)金 10.50 億元所致 |
|
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 |
104.06 | 主要系 2021 年非公開發(fā)行股票取得現(xiàn)金 10.50 億元所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 20,820 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 |
| 前 10 名股東持股情況 | |||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
| 福建福日集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 94,234,189 | 15.89 | 0 | 無 | 0 | |||
| 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 70,985,213 | 11.97 | 27,308,192 | 無 | 0 | |||
| 呂強 | 境內(nèi)自然人 | 26,007,802 | 4.39 | 26,007,802 | 未知 | 0 | |||
| 于承芳 | 境內(nèi)自然人 | 9,673,300 | 1.63 | 0 | 未知 | 0 | |||
| 陳景庚 | 境內(nèi)自然人 | 9,250,470 | 1.56 | 3,901,170 | 未知 | 0 | |||
| 劉芳 | 境內(nèi)自然人 | 8,434,700 | 1.42 | 0 | 未知 | 0 | |||
| 財通基金－湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－財通基金安吉 87 號單一資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
6,501,951 |
1.10 |
6,501,951 |
未知 |
0 |
|||
| 霍保莊 | 境內(nèi)自然人 | 6,284,804 | 1.06 | 0 | 未知 | 0 | |||
| 蔡曉盼 | 境內(nèi)自然人 | 6,027,594 | 1.02 | 5,981,794 | 未知 | 0 | |||
| 中國工商銀行股份有限公司－華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 |
其他 |
5851755 |
0.99 |
5,851,755 |
未知 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 福建福日集團(tuán)有限公司 | 94,234,189 | 人民幣普通股 | 94,234,189 | ||||||
| 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 43,677,021 | 人民幣普通股 | 43,677,021 | ||||||
| 于承芳 | 9,673,300 | 人民幣普通股 | 9,673,300 | ||||||
| 劉芳 | 8,434,700 | 人民幣普通股 | 8,434,700 | ||||||
| 霍保莊 | 6,284,804 | 人民幣普通股 | 6,284,804 | ||||||
| 徐英杰 | 5,388,000 | 人民幣普通股 | 5,388,000 | ||||||
| 陳景庚 | 5,349,300 | 人民幣普通股 | 5,349,300 | ||||||
| 平安基金－平安銀行－平安大華永智 1號特定客戶資產(chǎn)管理計劃 | 5,344,723 | 人民幣普通股 | 5,344,723 | ||||||
| 張宇 | 3,886,100 | 人民幣普通股 | 3,886,100 | ||||||
| 周良平 | 3,745,100 | 人民幣普通股 | 3,745,100 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 福建福日集團(tuán)有限公司系福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司全資子公司，兩者為一致行動人。 | ||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | |||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司于本報告期內(nèi)收到酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡稱“翼鋼公司”） 管理人支付的翼鋼公司破產(chǎn)清算第一次債權(quán)分配款合計 48，008，447.81 元人民幣。本次公司收到翼鋼公司破產(chǎn)清算第一次分配款將對公司 2022 年損益產(chǎn)生積極影響，影響金額約為 1，800 萬元人民幣（未經(jīng)審計），具體影響金額以公司年審會計師出具的審計報告為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 3 月 29 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福日電子關(guān)于控股子公司福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司涉及訴訟的進(jìn)展公告》（臨2022-025 號）。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用√不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,637,542,848.41 | 2,552,539,468.77 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 58,880.00 | 162,260.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 28,005,123.15 | 63,325,577.37 |
| 應(yīng)收賬款 | 2,121,821,428.58 | 2,988,839,946.31 |
| 應(yīng)收款項融資 | 49,788,579.54 | 35,131,739.19 |
| 預(yù)付款項 | 408,461,776.09 | 311,725,491.70 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
| 其他應(yīng)收款 | 71,513,957.94 | 71,743,919.80 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 2,604,122,988.29 | 2,849,197,075.47 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 378,477,792.33 | 431,069,928.44 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 8,299,793,374.33 | 9,303,735,407.05 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 9,562,878.91 | 9,474,793.53 |
| 長期股權(quán)投資 | 126,492,110.49 | 117,051,388.38 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 25,406,705.51 | 25,406,705.51 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 721,754,756.10 | 735,728,881.61 |
| 在建工程 | 145,033,389.64 | 129,521,996.64 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 156,051,018.93 | 179,153,930.96 |
| 無形資產(chǎn) | 229,194,001.14 | 244,663,284.60 |
| 開發(fā)支出 | 43,062,786.80 | 19,842,031.00 |
| 商譽 | 525,098,644.73 | 525,098,644.73 |
| 長期待攤費用 | 82,831,858.90 | 89,880,752.68 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 116,342,190.91 | 127,460,150.98 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 839,675,647.98 | 752,618,030.09 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,020,505,990.04 | 2,955,900,590.71 |
| 資產(chǎn)總計 | 11,320,299,364.37 | 12,259,635,997.76 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 1,977,921,907.83 | 1,722,307,943.42 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 2,498,247,272.59 | 2,168,700,440.85 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,971,159,078.17 | 2,705,213,394.57 |
| 預(yù)收款項 | 5,560,567.02 | |
| 合同負(fù)債 | 551,635,095.85 | 1,186,555,968.90 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 101,801,119.36 | 136,952,196.48 |
| 應(yīng)交稅費 | 27,362,928.66 | 38,517,561.13 |
| 其他應(yīng)付款 | 80,291,979.39 | 102,094,320.06 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 123,939,572.73 | 138,622,908.31 |
| 其他流動負(fù)債 | 50,454,962.39 | 140,588,524.15 |
| 流動負(fù)債合計 | 7,388,374,483.99 | 8,339,553,257.87 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 208,942,850.98 | 210,096,141.81 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 113,570,029.35 | 124,738,467.16 |
| 長期應(yīng)付款 | 56,324,975.52 | 67,152,613.38 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 10,902,390.43 | 12,123,882.45 |
| 遞延收益 | 17,783,496.83 | 13,974,877.68 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,233,675.24 | 4,374,401.93 |
| 其他非流動負(fù)債 |
- |
|
| 非流動負(fù)債合計 | 412,757,418.35 | 432,460,384.41 |
| 負(fù)債合計 | 7,801,131,902.34 | 8,772,013,642.28 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 592,988,082.00 | 592,988,082.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,513,029,651.55 | 2,513,029,651.55 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -2,527,601.75 | -2,324,996.51 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 52,440,808.83 | 52,440,808.83 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
| 未分配利潤 | -220,840,689.98 | -246,021,387.83 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）合計 |
2,935,090,250.65 | 2,910,112,158.04 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 584,077,211.38 | 577,510,197.44 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計 |
3,519,167,462.03 | 3,487,622,355.48 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或 股東權(quán)益）總計 |
11,320,299,364.37 | 12,259,635,997.76 |
公司負(fù)責(zé)人：卞志航主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 4,350,072,839.95 | 3,524,689,189.15 |
| 其中：營業(yè)收入 | 4,350,072,839.95 | 3,524,689,189.15 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 4,347,824,308.14 | 3,589,079,779.46 |
| 其中：營業(yè)成本 | 4,176,314,694.91 | 3,412,589,856.28 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 6,027,161.53 | 6,890,710.33 |
| 銷售費用 | 23,031,928.53 | 23,657,153.96 |
| 管理費用 | 54,142,870.14 | 60,367,727.56 |
| 研發(fā)費用 | 56,808,086.64 | 56,315,239.64 |
| 財務(wù)費用 | 31,499,566.39 | 29,259,091.69 |
| 其中：利息費用 | 27,913,979.11 | 26,941,361.51 |
| 利息收入 | 4,590,796.16 | 1,924,278.12 |
| 加：其他收益 | 8,042,682.97 | 6,944,447.39 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
14,714,751.24 | 6,030,289.11 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 |
8,440,722.11 | 870,424.80 |
| 以攤余成本計量的金融 |
| 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
|
凈敞口套期收益（損失以“-” 號填列） |
||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
-103,380.00 | -159,105.00 |
|
信用減值損失（損失以“-” 號填列） |
12,231,951.41 | 1,135,669.18 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-” 號填列） |
-8,268,656.35 | -3,430,267.17 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 號填列） |
18,715,984.43 | 794,047.62 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 47,581,865.51 | -53,075,509.18 |
| 加：營業(yè)外收入 | 4,586,143.35 | 56,688.81 |
| 減：營業(yè)外支出 | 4,733,052.67 | 49,788.24 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） |
47,434,956.19 | -53,068,608.61 |
| 減：所得稅費用 | 15,378,418.67 | -4,138,346.75 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 32,056,537.52 | -48,930,261.86 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
32,056,537.52 | -48,930,261.86 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 （凈虧損以“-”號填列） |
25,180,697.85 | -37,446,930.56 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-” 號填列） |
6,875,839.67 | -11,483,331.30 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -511,430.97 | 1,094,706.01 |
|
（一）歸屬母公司所有者的其他綜 合收益的稅后凈額 |
-202,605.24 | 546,978.35 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 |
||
|
（1）重新計量設(shè)定受益計劃變動 額 |
||
|
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 |
||
|
（3）其他權(quán)益工具投資公允價值 變動 |
||
|
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值 變動 |
||
|
2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 |
-202,605.24 | 546,978.35 |
|
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益 |
||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
|
（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜 合收益的金額 |
||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -202,605.24 | 546,978.35 |
| （7）其他 | ||
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合 收益的稅后凈額 |
-308,825.73 | 547,727.66 |
| 七、綜合收益總額 | 31,545,106.55 | -47,835,555.85 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 |
24,978,092.61 | -36,899,952.21 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 |
6,567,013.94 | -10,935,603.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.09 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | -0.09 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：卞志航主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 |
5,263,877,908.95 | 3,865,810,766.85 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增 加額 |
||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 |
||
|
收到原保險合同保費取得的現(xiàn) 金 |
||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 147,357,972.87 | 70,880,653.51 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
147,998,491.41 | 167,436,758.96 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 5,559,234,373.23 | 4,104,128,179.32 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 |
5,066,771,525.45 | 3,852,010,792.30 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增 加額 |
||
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn) 金 |
||
| 拆出資金凈增加額 | ||
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn) 金 |
286,541,378.57 | 251,086,345.40 |
| 支付的各項稅費 | 21,185,123.87 | 36,096,084.90 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
601,096,257.51 | 89,461,787.57 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 5,975,594,285.40 | 4,228,655,010.17 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-416,359,912.17 | -124,526,830.85 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 85,405.63 | 386,240,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 488,279.68 | 2,706,965.83 |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
48,804,626.67 | 3,953,000.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 |
||
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 49,378,311.98 | 392,899,965.83 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
33,581,834.35 | 92,317,370.07 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 114,471,774.19 | 441,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支 |
| 付的現(xiàn)金凈額 | ||
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 148,053,608.54 | 533,317,370.07 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-98,675,296.56 | -140,417,404.24 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 |
||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 951,142,758.19 | 458,307,989.33 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 951,142,758.19 | 458,307,989.33 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 681,775,876.87 | 413,235,096.58 |
|
分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 |
18,484,808.84 | 19,542,649.66 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤 |
||
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
65,540,370.81 | 17,432,689.62 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 765,801,056.52 | 450,210,435.86 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
185,341,701.67 | 8,097,553.47 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 |
-891,271.30 | 1,779,784.44 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -330,584,778.36 | -255,066,897.18 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 |
1,987,397,928.78 | 1,067,005,758.59 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,656,813,150.42 | 811,938,861.41 |
公司負(fù)責(zé)人：卞志航主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 985,582,815.81 | 1,061,757,718.35 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) |
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 138,812,939.17 | 131,430,904.62 |
| 應(yīng)收款項融資 | 6,592,775.07 | 7,112,495.07 |
| 預(yù)付款項 | 337,734.49 | 71,860.17 |
| 其他應(yīng)收款 | 99,055,191.11 | 102,018,916.99 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 2,526,722.40 | 1,725,770.76 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 20,665,626.15 | 2,671,707.54 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,253,573,804.20 | 1,306,789,373.50 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | 611,285,451.17 | 618,658,258.33 |
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 1,703,653,931.03 | 1,688,433,569.97 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 25,406,705.51 | 25,406,705.51 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 49,956,748.76 | 52,105,313.40 |
| 在建工程 | 2,579,697.56 | 2,480,112.65 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 8,070,915.81 | 8,802,979.65 |
| 無形資產(chǎn) | 15,356,334.28 | 15,941,303.71 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 464,042.62 | 513,761.47 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 25,650,480.57 | 25,650,840.17 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 30,034,344.45 | 20,025,055.56 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,472,458,651.76 | 2,458,017,900.42 |
| 資產(chǎn)總計 | 3,726,032,455.96 | 3,764,807,273.92 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 140,972,304.37 | 181,104,501.60 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 11,501,395.48 | 11,166,494.60 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 1,732,892.46 | 2,222,812.63 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 457,424.81 | 854,008.67 |
| 應(yīng)交稅費 | 40,105.79 | 354,686.54 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,162,571.48 | 3,435,241.97 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 2,667,713.59 | 2,678,856.50 |
| 其他流動負(fù)債 | 2,146,868.51 | 2,101,977.09 |
| 流動負(fù)債合計 | 180,681,276.49 | 223,918,579.60 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 170,271,409.72 | 170,291,729.16 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 5,933,916.16 | 6,497,172.41 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 176,205,325.88 | 176,788,901.57 |
| 負(fù)債合計 | 356,886,602.37 | 400,707,481.17 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 592,988,082.00 | 592,988,082.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,501,287,561.01 | 2,501,287,561.01 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 4,189,137.79 | 4,189,137.79 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 52,440,808.83 | 52,440,808.83 |
| 未分配利潤 | 218,240,263.96 | 213,194,203.12 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計 |
3,369,145,853.59 | 3,364,099,792.75 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或 股東權(quán)益）總計 |
3,726,032,455.96 | 3,764,807,273.92 |
公司負(fù)責(zé)人：卞志航主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 9,633,028.54 | 7,162,991.14 |
| 減：營業(yè)成本 | 7,705,050.72 | 5,715,679.72 |
| 稅金及附加 | 3,946.84 | 33,394.75 |
| 銷售費用 | 527,330.29 | 588,850.80 |
| 管理費用 | 4,978,730.49 | 5,169,569.34 |
| 研發(fā)費用 | 1,976,154.97 | 2,306,171.85 |
| 財務(wù)費用 | 845,816.32 | 7,616,153.19 |
| 其中：利息費用 | 3,996,465.06 | 7,819,892.45 |
| 利息收入 | 3,158,410.23 | 216,085.57 |
| 加：其他收益 | 399,188.11 | 162,500.00 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
11,204,952.37 | 2,146,511.84 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 |
4,220,361.06 | -5,484,723.63 |
|
以攤余成本計量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
||
|
凈敞口套期收益（損失以“-” 號填列） |
||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-” 號填列） |
-151,078.30 | 4,656.54 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-” 號填列） |
||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 號填列） |
-2,640.65 | |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 5,046,420.44 | -11,953,160.13 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | ||
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） |
5,046,420.44 | -11,953,160.13 |
| 減：所得稅費用 | 359.60 | -199,134.63 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 5,046,060.84 | -11,754,025.50 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
5,046,060.84 | -11,754,025.50 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | - | - |
|
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 |
||
|
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動 額 |
||
|
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 |
||
|
3.其他權(quán)益工具投資公允價值 變動 |
||
|
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值 變動 |
||
|
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 |
||
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
|
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜 合收益的金額 |
||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 5,046,060.84 | -11,754,025.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：卞志航主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,649,075.33 | 5,113,917.78 |
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 22,900,020.71 | 9,203,769.18 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 24,549,096.04 | 14,317,686.96 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 6,948,790.56 | 7,231,872.88 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 6,744,237.97 | 7,086,209.04 |
| 支付的各項稅費 | 302,066.42 | 656,884.50 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,878,873.64 | 6,122,106.86 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 30,873,968.59 | 21,097,073.28 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -6,324,872.55 | -6,779,386.32 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 161,441,967.81 | 220,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,911,809.46 | 1,405,600.02 |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
||
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 |
||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 164,353,777.27 | 221,405,600.02 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
52,919.00 | 1,732,102.50 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 188,143,800.00 | 194,330,000.00 |
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 |
||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 188,196,719.00 | 196,062,102.50 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-23,842,941.73 | 25,343,497.52 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 120,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 120,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 160,037,258.54 | 230,000,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 |
4,008,013.48 | 6,010,119.90 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,961,814.30 | 851,850.90 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 166,007,086.32 | 236,861,970.80 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-46,007,086.32 | -16,861,970.80 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-2.19 | 0.13 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -76,174,902.79 | 1,702,140.53 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,061,609,803.32 | 158,933,643.77 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 985,434,900.53 | 160,635,784.30 |
公司負(fù)責(zé)人：卞志航主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
來源：福日電子官網(wǎng)
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