EDA技術(shù)企業(yè)概倫電子發(fā)布2022第一季度報告
EDA技術(shù)企業(yè)上海概倫電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 39,382,371.30 | 44.02 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 4,699,608.19 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
1,490,449.56 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,799,855.06 | -127.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.011 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.011 | 不適用 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.22 | 不適用 | |
| 研發(fā)投入合計 | 22,424,743.66 | 77.29 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
56.94 |
增加 10.68個百 分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 2,309,796,352.14 | 2,341,815,643.10 | -1.37 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,115,369,408.87 |
2,111,085,943.87 |
0.20 |
注：2021 年第一季度，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為 -775，253.93 元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為 -2，168，079.39 元，基本每股收益為-0.002 元/股，稀釋每股收益為-0.002 元/股，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-0.08%。由于上述財務(wù)數(shù)據(jù)上年同期為負值，上表增減變動為“不適用”。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 2,340.00 | 資產(chǎn)處置收益 |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 3,402,767.50 | 政府補助 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
|
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| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 |
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
59,837.36 |
公允價值變動收益 |
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
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| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
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| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -12,022.95 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 243,763.28 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 3,209,158.63 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 44.02 | 主要系固定期限授權(quán)軟件訂單增長所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 不適用 | 主要系收入增長所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
主要系收入增長所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -127.30 | 主要系預(yù)收款減少、支付職工薪酬增加所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 不適用 | 主要系利潤增加所致 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 不適用 | 主要系利潤增加所致 |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） |
不適用 | 主要系利潤增加所致 |
| 研發(fā)投入合計 | 77.29 | 主要系報告期內(nèi)持續(xù)加大研發(fā)投入所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 11,732 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| KLProTech H.K. Limited | 境外法人 | 91,637,109 | 21.12 | 91,637,109 | 91,637,109 | 無 | 0 |
|
LIU ZHIHONG （劉志宏） |
境外自然人 |
70,055,723 |
16.15 |
70,055,723 |
70,055,723 |
無 |
0 |
| 共青城金秋股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
33,588,352 |
7.74 |
33,588,352 |
33,588,352 |
無 |
0 |
| 共青城明倫投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 30,846,366 | 7.11 | 30,846,366 | 30,846,366 | 無 | 0 | |
| 共青城峰倫投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 24,211,288 | 5.58 | 24,211,288 | 24,211,288 | 無 | 0 | |
| 共青城偉倫投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 21,667,044 | 4.99 | 21,667,044 | 21,667,044 | 無 | 0 | |
|
英特爾產(chǎn)品（成都） 有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
21,124,752 |
4.87 |
21,124,752 |
21,124,752 |
無 |
0 |
|
| 上海衡盈屹盛資產(chǎn)管理有限公司－上海衡琛創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） |
其他 |
16,266,056 |
3.75 |
16,266,056 |
16,266,056 |
無 |
0 |
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| 共青城博達投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 14,787,324 | 3.41 | 14,787,324 | 14,787,324 | 無 | 0 | |
| 共青城嘉橙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙） |
其他 |
10,773,624 |
2.48 |
10,773,624 |
10,773,624 |
無 |
0 |
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| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 趙建平 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 | |||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 | |||||
| 羅彬 | 672,493 | 人民幣普通股 | 672,493 | |||||
| 中國銀行股份有限公司－長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 402,753 | 人民幣普通股 | 402,753 | |||||
| 上海優(yōu)優(yōu)財富投資管理有限公司－優(yōu)財芯芯一號私募證券投資基金 | 347,906 | 人民幣普通股 | 347,906 | |||||
| 呂勇 | 282,475 | 人民幣普通股 | 282,475 | |||||
| 張遠輝 | 240,260 | 人民幣普通股 | 240,260 | |||||
| 鄭勇 | 228,292 | 人民幣普通股 | 228,292 | |||||
| 許偉 | 225,025 | 人民幣普通股 | 225,025 | |||||
| 盧英武 | 220,598 | 人民幣普通股 | 220,598 | |||||
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述股東中，LIU ZHIHONG（劉志宏）與共青城峰倫投資合伙企業(yè)（有限合伙）及 KLProTech H.K. Limited 簽署了《一致行動協(xié)議》，為一致行動人；共青城金秋股權(quán)投資管理合伙企業(yè) （有限合伙）與共青城嘉橙股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）均為由公司董事陳曉飛實際控制的主體。 |
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| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
上述前 10 名無限售條件股東中，羅彬持股中有 672,493 股為通過信用證券賬戶持有，張遠輝持股中有 70,076 股為通過信用證券賬戶持有。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：上海概倫電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,859,325,644.81 | 1,886,301,075.05 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 519,354.00 | |
| 應(yīng)收賬款 | 65,950,863.70 | 75,990,857.07 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 3,382,506.31 | 491,021.89 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 4,887,041.04 | 4,658,724.09 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) |
| 存貨 | 20,381,009.61 | 16,619,614.37 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 13,595,852.57 | 13,119,907.87 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,968,042,272.04 | 1,997,181,200.34 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 14,418,592.04 | 14,436,291.77 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 22,891,700.31 | 22,313,778.21 |
| 固定資產(chǎn) | 57,331,115.58 | 59,389,138.74 |
| 在建工程 | 7,260,099.27 | 6,298,026.50 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 25,529,299.24 | 27,101,755.83 |
| 無形資產(chǎn) | 100,454,470.04 | 101,413,573.64 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 96,360,020.35 | 96,360,020.35 |
| 長期待攤費用 | 5,005,373.78 | 4,769,224.52 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,503,409.49 | 2,552,633.20 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 341,754,080.10 | 344,634,442.76 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,309,796,352.14 | 2,341,815,643.10 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 8,273,817.16 | 21,719,367.13 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 78,752,237.38 | 87,471,818.64 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 2,751,720.94 | 10,595,040.03 |
| 應(yīng)交稅費 | 6,376,285.73 | 5,254,336.18 |
| 其他應(yīng)付款 | 855,123.98 | 2,325,781.39 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 9,438,587.33 | 8,268,059.94 |
| 其他流動負債 | 5,183,124.53 | 7,272,223.94 |
| 流動負債合計 | 111,630,897.05 | 142,906,627.25 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 16,179,405.27 | 17,491,649.56 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | ||
| 遞延收益 | 21,820,000.00 | 21,820,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | 3,710,406.83 | 3,810,302.85 |
| 其他非流動負債 | 40,622,568.23 | 43,590,037.91 |
| 非流動負債合計 | 82,332,380.33 | 86,711,990.32 |
| 負債合計 | 193,963,277.38 | 229,618,617.57 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 433,804,445.00 | 433,804,445.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,663,624,659.68 | 1,663,624,659.68 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -2,652,344.29 | -2,236,201.10 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 5,835,929.60 | 5,835,929.60 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | 14,756,718.88 | 10,057,110.69 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 2,115,369,408.87 | 2,111,085,943.87 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 463,665.89 | 1,111,081.66 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 2,115,833,074.76 | 2,112,197,025.53 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,309,796,352.14 | 2,341,815,643.10 |
公司負責(zé)人：LIU ZHIHONG （劉志宏） 主管會計工作負責(zé)人：唐偉 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦雯
編制單位：上海概倫電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 39,382,371.30 | 27,345,232.10 |
| 其中：營業(yè)收入 | 39,382,371.30 | 27,345,232.10 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 36,885,324.15 | 30,524,488.35 |
| 其中：營業(yè)成本 | 3,047,712.88 | 118,109.16 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 511,916.44 | 337,864.91 |
| 銷售費用 | 11,859,074.68 | 10,829,053.69 |
| 管理費用 | 10,963,724.18 | 7,847,321.62 |
| 研發(fā)費用 | 22,424,743.66 | 12,648,626.30 |
| 財務(wù)費用 | -11,921,847.69 | -1,256,487.33 |
| 其中：利息費用 | 306,345.68 | 61,204.60 |
| 利息收入 | 12,239,135.20 | 2,086,209.51 |
| 加：其他收益 | 3,467,789.84 | 376,189.74 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
-17,699.73 | 1,384,264.68 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
59,837.36 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,061,313.91 | |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 2,340.00 | 240.00 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 4,948,000.71 | -1,418,561.83 |
| 加：營業(yè)外收入 | 8,672.16 | 11,417.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 20,695.11 | 36,860.48 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 4,935,977.76 | -1,444,005.31 |
| 減：所得稅費用 | 883,785.34 | 203,210.92 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 4,052,192.42 | -1,647,216.23 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
4,052,192.42 | -1,647,216.23 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 4,699,608.19 | -775,253.93 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -647,415.77 | -871,962.30 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -416,143.19 | 31,208.72 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -416,143.19 | 31,208.72 |
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -416,143.19 | 31,208.72 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -416,143.19 | 31,208.72 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 3,636,049.23 | -1,616,007.51 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,283,465.00 | -744,045.21 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -647,415.77 | -871,962.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.011 | -0.002 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.011 | -0.002 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責(zé)人：LIU ZHIHONG （劉志宏） 主管會計工作負責(zé)人：唐偉 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦雯
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海概倫電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 38,113,177.70 | 55,087,781.53 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 2,037,264.76 | 543,902.33 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,545,602.77 | 6,300,774.09 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 55,696,045.23 | 61,932,457.95 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,146,543.96 | 6,990,655.85 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 43,584,840.26 | 23,392,854.60 |
| 支付的各項稅費 | 2,318,243.44 | 7,389,037.79 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,446,272.63 | 6,580,539.79 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 60,495,900.29 | 44,353,088.03 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-4,799,855.06 | 17,579,369.92 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,030,136.99 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,340.00 | 240.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,340.00 | 1,202,030,376.99 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 5,245,119.49 | 44,525,431.74 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 500,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 5,245,119.49 | 544,525,431.74 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-5,242,779.49 | 657,504,945.25 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,808,635.00 | 3,861,591.71 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 16,808,635.00 | 3,861,591.71 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-16,808,635.00 | -3,861,591.71 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-124,160.69 | -443,361.07 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -26,975,430.24 | 670,779,362.39 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,886,301,075.05 | 196,203,844.96 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,859,325,644.81 | 866,983,207.35 |
公司負責(zé)人：LIU ZHIHONG （劉志宏） 主管會計工作負責(zé)人：唐偉 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦雯
母公司資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：上海概倫電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,760,901,117.62 | 1,784,871,671.48 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 67,460,086.14 | 72,890,183.95 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 2,845,866.94 | 274,008.45 |
| 其他應(yīng)收款 | 8,495,359.30 | 8,538,468.37 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 9,596,198.27 | 6,697,206.74 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 8,253,846.64 | 8,844,144.17 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,857,552,474.91 | 1,882,115,683.16 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 295,476,426.21 | 295,494,125.94 |
| 其他權(quán)益工具投資 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 22,891,700.31 | 22,313,778.21 |
| 固定資產(chǎn) | 53,888,181.39 | 55,948,848.32 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 18,744,002.58 | 20,622,323.88 |
| 無形資產(chǎn) | 52,911,720.18 | 52,748,777.39 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 4,363,522.15 | 4,674,326.53 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,172,088.64 | 2,172,088.64 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 450,447,641.46 | 453,974,268.91 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,308,000,116.37 | 2,336,089,952.07 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 21,034,431.62 | 37,455,138.28 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 66,536,836.09 | 76,493,521.18 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 989,461.85 | 5,964,459.23 |
| 應(yīng)交稅費 | 2,233,891.26 | 1,384,077.64 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,124,885.06 | 2,142,524.14 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 6,780,151.16 | 5,917,257.78 |
| 其他流動負債 | 4,290,773.77 | 6,285,858.90 |
| 流動負債合計 | 102,990,430.81 | 135,642,837.15 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 11,966,087.34 | 13,284,781.80 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | ||
| 遞延收益 | 17,970,000.00 | 17,970,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | 35,954,086.16 | 37,218,338.47 |
| 非流動負債合計 | 65,890,173.50 | 68,473,120.27 |
| 負債合計 | 168,880,604.31 | 204,115,957.42 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 433,804,445.00 | 433,804,445.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,663,624,659.68 | 1,663,624,659.68 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 5,835,929.60 | 5,835,929.60 |
| 未分配利潤 | 35,854,477.78 | 28,708,960.37 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 2,139,119,512.06 | 2,131,973,994.65 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,308,000,116.37 | 2,336,089,952.07 |
公司負責(zé)人：LIU ZHIHONG （劉志宏） 主管會計工作負責(zé)人：唐偉 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦雯
編制單位：上海概倫電子股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 37,672,853.01 | 28,862,489.41 |
| 減：營業(yè)成本 | 4,784,644.51 | 1,897,364.66 |
| 稅金及附加 | 470,750.09 | 264,787.03 |
| 銷售費用 | 11,220,466.51 | 8,304,497.75 |
| 管理費用 | 7,887,814.77 | 4,277,469.97 |
| 研發(fā)費用 | 18,789,317.57 | 14,172,124.32 |
| 財務(wù)費用 | -11,720,935.71 | -1,144,194.60 |
| 其中：利息費用 | 228,025.01 | |
| 利息收入 | 11,955,397.40 | |
| 加：其他收益 | 2,153,065.81 | 4,925.37 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
-17,699.73 | 1,384,264.68 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
59,837.36 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-437,028.14 | |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 2,340.00 | 90,240.00 |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 8,001,310.57 | 2,569,870.33 |
| 加：營業(yè)外收入 | 8,672.16 | 3,767.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 7,989,982.73 | 2,573,637.33 |
| 減：所得稅費用 | 844,465.32 | 195,744.18 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 7,145,517.41 | 2,377,893.15 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
7,145,517.41 | 2,377,893.15 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 7,145,517.41 | 2,377,893.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) |
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負責(zé)人：LIU ZHIHONG （劉志宏） 主管會計工作負責(zé)人：唐偉 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦雯
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海概倫電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 30,898,521.87 | 40,349,048.58 |
| 收到的稅費返還 | 2,034,300.00 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,390,145.06 | 2,982,188.19 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 46,322,966.93 | 43,331,236.77 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 20,440,524.78 | 5,063,385.84 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 25,104,628.50 | 12,168,260.04 |
| 支付的各項稅費 | 1,604,569.64 | 5,678,337.80 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,484,159.52 | 2,351,685.34 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 50,633,882.44 | 25,261,669.02 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,310,915.51 | 18,069,567.75 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,030,136.99 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,340.00 | 240.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,340.00 | 1,202,030,376.99 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 3,832,927.05 | 37,491,410.51 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 511,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 3,832,927.05 | 548,491,410.51 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,830,587.05 | 653,538,966.48 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,850,718.06 | 3,250,212.58 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 15,850,718.06 | 3,250,212.58 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -15,850,718.06 | -3,250,212.58 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
21,666.76 | -487,785.20 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -23,970,553.86 | 667,870,536.45 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,784,871,671.48 | 138,015,179.94 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,760,901,117.62 | 805,885,716.39 |
公司負責(zé)人：LIU ZHIHONG （劉志宏） 主管會計工作負責(zé)人：唐偉 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦雯
來源：概倫電子官網(wǎng)
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