智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商蘭劍智能發(fā)布2022第一季度報(bào)告
智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商蘭劍智能科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 117,786,787.91 | 123.13 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -1,164,135.61 | -112.28 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-7,392,283.81 |
不適用 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -156,319,054.27 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -115.38 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.02 | -115.38 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
-0.13 |
減少1.21個(gè)百 分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 24,678,465.54 | 126.26 | |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 （%） |
20.95 |
增加0.29個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng) 幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,470,983,714.44 | 1,429,131,199.94 | 2.93 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
927,093,611.37 |
928,257,746.98 |
-0.13 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 3,205,005.36 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 |
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 855,196.18 | |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 4,157,771.97 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -890,740.33 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,099,084.98 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 6,228,148.20 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 123.13 | 驗(yàn)收的項(xiàng)目較上期增多 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -112.28 | 原材料上漲，繼續(xù)擴(kuò)大研發(fā)費(fèi)用投入 |
| 基本每股收益（元/股） | -115.38 | 本期歸屬母公司普通股股東凈利潤(rùn)減少 |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 126.26 | 購(gòu)買研發(fā)材料、研發(fā)工資增多 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 4,093 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 吳耀華 | 境內(nèi)自然人 | 26,057,910 | 35.86 | 26,057,910 | 26,057,910 | 無 | 0 | |
| 濟(jì)南科技創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 6,863,736 | 9.45 | 0 | 0 | 無 | 0 | |
| 深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
4,166,190 |
5.73 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
| 段重行 | 境內(nèi)自然人 | 2,450,260 | 3.37 | 2,450,260 | 2,450,260 | 無 | 0 | |
|
英飛尼迪（珠海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－珠海中以英飛新興產(chǎn)業(yè)投資基金 （有限合伙） |
其他 |
1,738,200 |
2.39 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 蘇州和基投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,514,120 |
2.08 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 李彥彥 | 境內(nèi)自然人 | 1,469,100 | 2.02 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 蔣霞 | 境內(nèi)自然人 | 1,309,680 | 1.80 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 寧波梅山保稅港區(qū)蘭盈投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
1,276,290 |
1.76 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－大成睿享混合型證券投資基金 |
其他 |
1,047,029 |
1.44 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 濟(jì)南科技創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 6,863,736 | 人民幣普通股 | 6,863,736 | ||||||
| 深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙） |
4,166,190 |
人民幣普通股 |
4,166,190 |
||||||
| 英飛尼迪（珠海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－珠海中以英飛新興產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙） |
1,738,200 |
人民幣普通股 |
1,738,200 |
||||||
| 蘇州和基投資有限公司 | 1,514,120 | 人民幣普通股 | 1,514,120 | ||||||
| 李彥彥 | 1,469,100 | 人民幣普通股 | 1,469,100 | ||||||
| 蔣霞 | 1,309,680 | 人民幣普通股 | 1,309,680 | ||||||
| 寧波梅山保稅港區(qū)蘭盈投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 1,276,290 | 人民幣普通股 | 1,276,290 | ||||||
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 －大成睿享混合型證券投資基金 |
1,047,029 |
人民幣普通股 |
1,047,029 |
||||||
| 大成基金管理有限公司－社保基金17011組合 | 1,025,621 | 人民幣普通股 | 1,025,621 |
| 深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙） | 1,001,130 | 人民幣普通股 | 1,001,130 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東中，段重行與吳耀華系母子關(guān)系；深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）和深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，為一致行動(dòng)人；除此之外，公司未知其他股東間有無關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
李彥彥信用證券賬戶持有數(shù)量1,430,600股。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：蘭劍智能科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 132,976,675.56 | 126,921,652.13 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 243,855,867.41 | 391,000,671.23 |
| 衍生金融資產(chǎn) |
| 應(yīng)收票據(jù) | 5,718,668.78 | 1,463,000.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 277,610,384.22 | 243,793,215.02 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 68,406,577.30 | 48,378,194.73 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 22,395,943.60 | 18,500,113.40 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 346,206,333.41 | 227,408,054.82 |
| 合同資產(chǎn) | 82,758,440.77 | 98,872,482.87 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 18,237,598.68 | 13,186,712.01 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,198,166,489.73 | 1,169,524,096.21 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 137,265,870.59 | 139,744,687.26 |
| 在建工程 | 103,827,933.18 | 74,649,679.06 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 239,362.84 | 319,150.46 |
| 無形資產(chǎn) | 14,223,840.34 | 14,360,226.97 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 9,923,176.37 | 8,494,731.80 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,337,041.39 | 22,038,628.18 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 272,817,224.71 | 259,607,103.73 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,470,983,714.44 | 1,429,131,199.94 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 |
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 132,700,000.00 | 125,950,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 130,171,409.18 | 104,226,815.44 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 205,908,600.88 | 186,386,280.19 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 12,532,848.62 | 19,828,218.71 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,646,574.07 | 14,555,917.59 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,640,117.89 | 3,032,489.35 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 29,004,327.95 | 25,251,507.42 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 524,603,878.59 | 479,231,228.70 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 157,037.29 | 319,224.32 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 3,542,503.74 | 5,247,187.98 |
| 遞延收益 | 15,435,000.00 | 15,640,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 151,683.45 | 435,811.96 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 19,286,224.48 | 21,642,224.26 |
| 負(fù)債合計(jì) | 543,890,103.07 | 500,873,452.96 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 72,670,000.00 | 72,670,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 |
| 資本公積 | 600,664,080.21 | 600,664,080.21 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 31,083,528.50 | 31,083,528.50 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 222,676,002.66 | 223,840,138.27 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 927,093,611.37 | 928,257,746.98 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 927,093,611.37 | 928,257,746.98 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,470,983,714.44 | 1,429,131,199.94 |
公司負(fù)責(zé)人：吳耀華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董新軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王學(xué)英
編制單位：蘭劍智能科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 117,786,787.91 | 52,788,299.10 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 117,786,787.91 | 52,788,299.10 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 135,417,241.29 | 60,952,368.36 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 89,789,768.48 | 31,798,632.77 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 569,704.54 | 641,086.17 |
| 銷售費(fèi)用 | 11,683,735.59 | 11,351,133.81 |
| 管理費(fèi)用 | 9,171,811.61 | 6,425,148.33 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 24,678,465.54 | 10,906,929.91 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -476,244.47 | -170,562.63 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：吳耀華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董新軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王學(xué)英
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：蘭劍智能科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 113,715,607.42 | 91,179,535.28 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,131,595.35 | 2,709,644.14 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,419,208.67 | 15,360,473.64 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 128,266,411.44 | 109,249,653.06 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 214,639,677.92 | 51,833,190.29 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 42,052,052.67 | 30,350,952.57 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,694,510.13 | 29,228,032.03 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,199,224.99 | 22,452,893.54 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 284,585,465.71 | 133,865,068.43 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -156,319,054.27 | -24,615,415.37 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,157,771.97 | 914,034.36 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 608,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 612,157,771.97 | 365,914,034.36 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 11,621,094.27 | 498,972.11 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 440,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 451,621,094.27 | 675,498,972.11 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 160,536,677.70 | -309,584,937.75 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 13,986,000.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 73,072.97 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 14,059,072.97 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -14,059,072.97 | |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-7,552.94 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 4,217,623.43 | -348,266,979.03 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 84,968,424.29 | 427,785,326.42 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 89,186,047.72 | 79,518,347.39 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 73,072.97 | |
| 利息收入 | 636,835.90 | 251,765.39 |
| 加：其他收益 | 6,271,838.15 | 13,253,725.17 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
4,157,771.97 | 914,034.36 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 855,196.18 | 2,282,166.67 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
4,403,661.78 | 1,502,208.17 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
761,347.49 | |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -1,941,985.30 | 10,549,412.60 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 351,712.21 | 37,659.30 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 1,242,452.54 | |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -2,832,725.63 | 10,587,071.90 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -1,668,590.02 | 1,106,695.10 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -1,164,135.61 | 9,480,376.80 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -1,164,135.61 | 9,480,376.80 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -1,164,135.61 | 9,480,376.80 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -1,164,135.61 | 9,480,376.80 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -1,164,135.61 | 9,480,376.80 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.13 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.02 | 0.13 |
公司負(fù)責(zé)人：吳耀華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董新軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王學(xué)英
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位：蘭劍智能科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 112,170,698.66 | 94,881,556.93 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 243,855,867.41 | 391,000,671.23 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 5,718,668.78 | 1,463,000.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 270,252,366.53 | 243,793,215.02 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 155,186,671.04 | 77,026,121.91 |
| 其他應(yīng)收款 | 23,368,642.41 | 19,835,590.56 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 211,809,947.48 | 156,540,060.73 |
| 合同資產(chǎn) | 82,758,440.77 | 98,872,482.87 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,067,250.18 | 1,450,779.68 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,110,188,553.26 | 1,084,863,478.93 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 153,600,000.00 | 153,600,000.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 96,386,762.27 | 98,940,285.89 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 239,362.84 | 319,150.46 |
| 無形資產(chǎn) | 938,874.91 | 997,554.58 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 8,661,843.72 | 7,016,600.37 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 259,826,843.74 | 260,873,591.30 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,370,015,397.00 | 1,345,737,070.23 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 152,495,668.78 | 135,700,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 15,659,308.48 | 11,636,258.44 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 205,908,600.88 | 186,386,280.19 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,361,116.01 | 16,225,072.99 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 9,453,162.79 | 14,355,242.90 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,071,074.05 | 12,889,258.27 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 26,768,118.12 | 25,251,507.42 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 422,717,049.11 | 402,443,620.21 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 157,037.29 | 319,224.32 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 3,542,503.74 | 5,247,187.98 |
| 遞延收益 | 680,000.00 | 720,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 151,683.45 | 435,811.96 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,531,224.48 | 6,722,224.26 |
| 負(fù)債合計(jì) | 427,248,273.59 | 409,165,844.47 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 72,670,000.00 | 72,670,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 600,664,080.21 | 600,664,080.21 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 31,083,528.50 | 31,083,528.50 |
| 未分配利潤(rùn) | 238,349,514.70 | 232,153,617.05 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 942,767,123.41 | 936,571,225.76 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,370,015,397.00 | 1,345,737,070.23 |
公司負(fù)責(zé)人：吳耀華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董新軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王學(xué)英
編制單位：蘭劍智能科技股份有限公司
母公司利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 117,786,787.91 | 52,788,299.10 |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | 93,867,286.97 | 33,879,968.05 |
| 稅金及附加 | 352,951.24 | 294,876.54 |
| 銷售費(fèi)用 | 11,683,735.59 | 11,452,759.40 |
| 管理費(fèi)用 | 7,208,601.62 | 4,778,157.69 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 15,063,524.33 | 8,839,886.55 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -373,211.47 | -115,609.22 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 73,072.97 | |
| 利息收入 | 532,782.90 | 195,203.98 |
| 加：其他收益 | 6,106,838.15 | 12,565,725.17 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
4,157,771.97 | 816,034.36 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 855,196.18 | 1,571,055.56 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
4,403,661.78 | 1,506,648.19 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
761,347.49 | |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 5,507,367.71 | 10,879,070.86 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,610.62 | |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 1,242,452.54 | |
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 4,266,525.79 | 10,879,070.86 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -1,929,371.86 | 769,596.40 |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 6,195,897.65 | 10,109,474.46 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 6,195,897.65 | 10,109,474.46 |
| （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 6,195,897.65 | 10,109,474.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：吳耀華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董新軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王學(xué)英
母公司現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：蘭劍智能科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 113,715,607.42 | 91,179,535.28 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,131,595.35 | 2,708,208.37 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,927,114.05 | 17,400,784.23 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 125,774,316.82 | 111,288,527.88 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 227,233,400.42 | 62,757,053.39 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 31,704,239.82 | 26,858,473.15 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,472,193.04 | 23,754,975.65 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,036,178.78 | 21,608,408.87 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 282,446,012.06 | 134,978,911.06 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -156,671,695.24 | -23,690,383.18 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,157,771.97 | 816,034.36 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 608,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 612,157,771.97 | 325,816,034.36 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 34,335.00 | 268,346.11 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 123,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 440,000,000.00 | 515,000,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 440,034,335.00 | 638,868,346.11 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 172,123,436.97 | -313,052,311.75 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 13,986,000.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 73,072.97 | |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 14,059,072.97 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -14,059,072.97 | |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-7,552.94 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 15,451,741.73 | -350,809,320.84 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 52,928,329.09 | 425,768,694.11 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 68,380,070.82 | 74,959,373.27 |
公司負(fù)責(zé)人：吳耀華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董新軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王學(xué)英
2022 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用 √不適用
特此公告
蘭劍智能科技股份有限公司董事會(huì)
2022 年 4 月 28 日
來源：蘭劍智能官網(wǎng)
聲明：本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用，如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題，請(qǐng)聯(lián)系本站處理。
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