半導(dǎo)體封裝檢測(cè)裝備解決方案提供商快克股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
半導(dǎo)體封裝檢測(cè)裝備解決方案提供商快克智能裝備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 205,017,734.47 | 42.21 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 60,656,447.70 | -3.95 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
50,696,676.43 |
8.26 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 93,929,403.91 | 136.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | -5.88 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.32 | -5.88 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.58 | 減少 0.83個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 1,700,836,135.97 | 1,666,591,276.99 | 2.05 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,362,161,330.94 |
1,288,337,335.90 |
5.73 |
||
注 1：公司于本報(bào)告期內(nèi)確認(rèn) 2021 年限制性股票和股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用1，328.20 萬元，剔除該因素影響后，本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為 7，194.61 萬元、6，198.64 萬元，比上年同期分別增長(zhǎng)13.93%、32.36%。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
5,599,816.24 |
|
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
5,730,933.59 |
|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 185,056.14 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | -56,027.94 | 出租不動(dòng)產(chǎn)收益 |
| 減：所得稅影響額 | 1,417,976.23 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 82,030.53 | |
| 合計(jì) | 9,959,771.27 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 （%） |
主要原因 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
42.21 |
主要系公司緊貼行業(yè)應(yīng)用需求，開發(fā)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，精密焊接裝聯(lián)設(shè)備和視覺檢測(cè)制程設(shè)備銷售增加所致。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 136.10 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷售貨物收到的現(xiàn)金增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 10,819 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 常州市富韻投資咨詢有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
57,776,3 83 |
30.2 7 |
0 | 無 | 0 |
| Golden Pro.Enterprise Co.,Limited | 境外法人 |
47,271,6 88 |
24.7 6 |
0 | 無 | 0 |
| 戚國(guó)強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 |
16,374,4 45 |
8.58 | 0 | 無 | 0 |
| 北京匯寶金源投資管理中心（有限合伙） | 其他 |
4,197,96 0 |
2.2 | 0 | 無 | 0 |
|
上海弘尚資產(chǎn)管理中心 （有限合伙）－弘尚資產(chǎn)弘利 2號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
1,849,89 1 |
0.97 |
0 |
無 |
0 |
| 周宇 | 境內(nèi)自然人 |
1,831,70 8 |
0.96 | 0 | 無 | 0 | |
| 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司－阿巴馬悅享紅利 60 號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
1,810,00 0 |
0.95 |
0 |
無 |
0 |
|
| 竇小明 | 境內(nèi)自然人 |
1,260,12 4 |
0.66 | 200,000 | 無 | 0 | |
| 廣東金百合財(cái)富管理有限公司－金百合八號(hào)證券投資基金 |
其他 |
1,089,92 7 |
0.57 |
0 |
無 |
0 |
|
| 劉志宏 | 境內(nèi)自然人 |
1,083,09 4 |
0.57 | 300,000 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 常州市富韻投資咨詢有限公司 | 57,776,383 | 人民幣普通股 | 57,776,383 | ||||
| Golden Pro.Enterprise Co.,Limited | 47,271,688 | 人民幣普通股 | 47,271,688 | ||||
| 戚國(guó)強(qiáng) | 16,374,445 | 人民幣普通股 | 16,374,445 | ||||
| 北京匯寶金源投資管理中心（有限合伙） | 4,197,960 | 人民幣普通股 | 4,197,960 | ||||
|
上海弘尚資產(chǎn)管理中心 （有限合伙）－弘尚資產(chǎn)弘利 2號(hào)私募證券投資基金 |
1,849,891 |
人民幣普通股 |
1,849,891 |
||||
| 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司－阿巴馬悅享紅利 60 號(hào)私募證券投資基金 |
1,810,000 |
人民幣普通股 |
1,810,000 |
||||
| 平安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 1,391,853 | 人民幣普通股 | 1,391,853 | ||||
| 廣東金百合財(cái)富管理有限公司－金百合八號(hào)證券投資基金 |
1,089,927 |
人民幣普通股 |
1,089,927 |
||||
| 竇小明 | 1,060,124 | 人民幣普通股 | 1,060,124 | ||||
| 徐冰鈺 | 1,027,552 | 人民幣普通股 | 1,027,552 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
常州市富韻投資咨詢有限公司、Golden Pro. Enterprise Co., Limited、戚國(guó)強(qiáng)、珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司－阿巴馬悅享紅利 60號(hào)私募證券投資基金系一致行動(dòng)人，與上述其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系；除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。 |
||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：快克智能裝備股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 407,869,264.50 | 357,028,162.55 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 638,000,000.00 | 617,228,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,288,987.78 | 385,050.04 |
| 應(yīng)收賬款 | 159,000,123.90 | 217,833,454.14 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 6,505,973.57 | 5,610,266.68 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 3,584,068.16 | 2,999,146.78 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 2,927,335.37 | 7,262,961.74 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 176,849,945.53 | 172,667,459.87 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 602,824.00 | 605,886.43 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,396,628,522.81 | 1,381,620,388.23 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 73,750,000.00 | 62,500,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | 12,869,119.25 | 13,070,585.81 |
| 固定資產(chǎn) | 109,184,445.68 | 111,458,702.89 |
| 在建工程 | 3,130,378.60 | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,637,228.67 | 3,256,996.48 |
| 無形資產(chǎn) | 14,091,925.46 | 14,377,264.80 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 69,014,716.01 | 69,014,716.01 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,403,892.54 | 1,656,478.19 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 8,957,727.24 | 8,407,238.52 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 9,168,179.71 | 1,228,906.06 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 304,207,613.16 | 284,970,888.76 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,700,836,135.97 | 1,666,591,276.99 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 6,690,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 60,673,588.06 | 88,655,964.95 |
| 應(yīng)付賬款 | 84,719,313.62 | 91,534,267.68 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 50,222,084.10 | 28,244,955.37 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 33,447,775.44 | 47,032,466.22 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 11,989,699.07 | 18,441,568.34 |
| 其他應(yīng)付款 | 50,601,560.07 | 51,591,847.22 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 10,655,275.71 | 12,499,256.04 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,820,381.84 | 4,776,933.79 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 313,129,677.91 | 349,467,259.61 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 1,714,685.76 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 1,072,858.67 | 2,015,816.17 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 9,180,000.00 | 9,180,000.00 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 5,874,428.16 | 6,811,265.92 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,690,038.83 | 2,848,348.33 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 18,817,325.66 | 22,570,116.18 |
| 負(fù)債合計(jì) | 331,947,003.57 | 372,037,375.79 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 190,883,044.00 | 190,883,044.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 387,241,386.07 | 373,959,411.17 |
| 減：庫存股 | 46,732,800.00 | 46,732,800.00 |
| 其他綜合收益 | -76,057.12 | 38,370.44 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 95,441,522.00 | 95,441,522.00 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 735,404,235.99 | 674,747,788.29 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,362,161,330.94 | 1,288,337,335.90 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 6,727,801.46 | 6,216,565.30 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 1,368,889,132.40 | 1,294,553,901.20 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,700,836,135.97 | 1,666,591,276.99 |
公司負(fù)責(zé)人：戚國(guó)強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：苗小鳴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：殷文賢
編制單位：快克智能裝備股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 205,017,734.47 | 144,164,347.47 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 205,017,734.47 | 144,164,347.47 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 146,896,515.96 | 92,679,067.80 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 95,241,928.97 | 66,387,026.93 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,775,265.56 | 1,535,351.20 |
| 銷售費(fèi)用 | 14,113,151.78 | 7,932,803.00 |
| 管理費(fèi)用 | 11,700,814.44 | 9,209,154.86 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 22,978,554.52 | 10,244,613.89 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,086,800.69 | -2,629,882.08 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 141,250.36 | 145,921.47 |
| 利息收入 | 687,158.83 | 839,622.64 |
| 加：其他收益 | 5,599,816.24 | 9,192,457.04 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
5,730,933.59 | 9,722,638.35 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） |
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
433,841.08 | 399,132.53 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-409,435.85 | |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 35,627.56 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 69,885,809.42 | 70,425,699.30 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 189,931.14 | 7,311.28 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 4,875.00 | 20,371.59 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 70,070,865.56 | 70,412,638.99 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 8,903,181.70 | 7,639,807.92 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 61,167,683.86 | 62,772,831.07 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
61,167,683.86 | 62,772,831.07 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 60,656,447.70 | 63,148,205.49 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 511,236.16 | -375,374.42 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -114,427.56 | 16,806.13 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -114,427.56 | 16,806.13 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -114,427.56 | 16,806.13 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -114,427.56 | 16,806.13 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 61,053,256.30 | 62,789,637.20 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 60,542,020.14 | 63,165,011.62 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 511,236.16 | -375,374.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.34 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.32 | 0.34 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：戚國(guó)強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：苗小鳴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：殷文賢
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：快克智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 295,988,233.58 | 176,680,747.50 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 2,501,432.71 | 3,776,859.91 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,243,616.91 | 2,197,448.35 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 300,733,283.20 | 182,655,055.76 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 121,316,165.25 | 80,492,498.62 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 54,467,979.53 | 34,090,749.05 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 22,986,281.30 | 19,524,175.23 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,033,453.21 | 8,763,307.06 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 206,803,879.29 | 142,870,729.96 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 93,929,403.91 | 39,784,325.80 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 528,618,000.00 | 379,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 5,730,933.59 | 9,722,638.35 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 42,655.34 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,933,884.61 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 539,282,818.20 | 388,765,293.69 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 7,907,619.93 | 921,617.24 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 560,640,000.00 | 359,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 6,850,000.00 | |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,658,923.40 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 605,056,543.33 | 359,921,617.24 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -65,773,725.13 | 28,843,676.45 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 100,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,548,181.21 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 159,203.40 | 61,499.99 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 530,822.68 | 737,359.45 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,238,207.29 | 798,859.44 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -5,238,207.29 | -698,859.44 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-1,450,292.94 | 2,075,265.79 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 21,467,178.55 | 70,004,408.60 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 261,107,662.55 | 144,935,946.01 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 282,574,841.10 | 214,940,354.61 |
公司負(fù)責(zé)人：戚國(guó)強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：苗小鳴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：殷文賢
來源：快克股份官網(wǎng)
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