汽車零部件企業(yè)保隆科技發(fā)布2022第一季度報告
汽車零部件企業(yè)上海保隆汽車科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 965,332,482.31 | 3.60 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 44,551,679.74 | -40.62 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
35,552,439.05 |
-43.64 |
|
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -19,892,003.28 | -128.52 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -54.35 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.21 | -54.35 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 2.01 | -4.30 | |
|
|
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 5,300,469,846.74 | 5,149,484,351.64 | 2.93 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,252,999,195.31 |
2,198,512,938.75 |
2.48 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 44,622.05 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
4,739,320.47 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
5,665,427.46 |
|
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 54,383.57 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,295,783.31 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 208,729.55 | |
| 合計 | 8,999,240.69 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 |
-40.62 |
主要系 1）材料：與上年同期相比，不銹鋼、銅、鋁主要原材料價格大幅上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升；2）匯率與上年同期比，人民幣對歐元、美元較大幅度升值， 對外銷業(yè)務(wù)毛利率產(chǎn)生不利影響；3）運費：國際物流費用持續(xù)高位，增加經(jīng)營成本；4）人力支出：業(yè)務(wù)發(fā)展所需投入擴大，人員增加、漲薪、股權(quán)激勵（810.67 萬元）等，導(dǎo)致國內(nèi)人力支出上升；5）其他收益：2021 年第 1季度，美國控股子公司確認一筆 1072.91萬元的政府補助，而今年無，導(dǎo)致今年第 1季度其他收益 同比減少 1005.93萬元。以上多項因素綜合影響，導(dǎo)致公司在營業(yè)收入上升的情況下，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比出現(xiàn)較大幅度下降。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_ 本報告期 |
-43.64 |
主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_本報告期 | -128.52 | 國際物流緊張、缺芯等外部環(huán)境持續(xù)，公司第 1季度存貨繼續(xù)增長，占用資金較多，減少了經(jīng)營性現(xiàn)金流 |
| 基本每股收益（元/股）_ 本報告期 |
-54.35 |
主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降、2021 年發(fā)行股票和實施股權(quán)激勵而增加普通股股數(shù)，導(dǎo)致基本每股收益同比出現(xiàn)較大幅下降。 |
| 稀釋每股收益（元/股）_ 本報告期 | -54.35 | 同上 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 12,819 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù) | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 |
| 量 | 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| 陳洪凌 | 境內(nèi)自然人 | 38,612,626 | 18.58 | 1,809,954 | 質(zhì)押 | 8,610,200 | ||
| 張祖秋 | 境內(nèi)自然人 | 20,773,630 | 10.00 | 1,809,954 | 質(zhì)押 | 6,130,000 | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 20,230,552 | 9.74 | 0 | 無 | 0 | ||
| 國投招商投資管理有限公司－先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期（有限合伙） | 其他 | 9,049,773 | 4.35 | 0 | 無 | 0 | ||
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 其他 | 6,560,585 | 3.16 | 0 | 無 | 0 | ||
| 馮美來 | 境內(nèi)自然人 | 3,592,662 | 1.73 | 0 | 無 | 0 | ||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票型證券投資基金 | 其他 | 3,343,238 | 1.61 | 0 | 無 | 0 | ||
| 陳洪泉 | 境內(nèi)自然人 | 3,005,813 | 1.45 | 0 | 無 | 0 | ||
| 宋瑾 | 境外自然人 | 2,800,000 | 1.35 | 0 | 無 | 0 | ||
| 中國銀行股份有限公司－景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金 | 其他 | 2,666,008 | 1.28 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 |
持有無限售條件流通 股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 陳洪凌 | 36,802,672 | 人民幣普通股 | 36,802,672 | |||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 20,230,552 | 人民幣普通股 | 20,230,552 | |||||
| 張祖秋 | 18,963,676 | 人民幣普通股 | 18,963,676 | |||||
| 國投招商投資管理有限公司－先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期（有限合伙） | 9,049,773 | 人民幣普通股 | 9,049,773 | |||||
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 6,560,585 | 人民幣普通股 | 6,560,585 | |||||
| 馮美來 | 3,592,662 | 人民幣普通股 | 3,592,662 | |||||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票型證券投資基金 | 3,343,238 | 人民幣普通股 | 3,343,238 | |||||
| 陳洪泉 | 3,005,813 | 人民幣普通股 | 3,005,813 | |||||
| 宋瑾 | 2,800,000 | 人民幣普通股 | 2,800,000 | |||||
| 中國銀行股份有限公司－景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金 | 2,666,008 | 人民幣普通股 | 2,666,008 | |||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、上述股東中，陳洪凌、張祖秋和宋瑾為公司實際控制人并且是一致行動人。2、上述股東中，宋瑾系陳洪凌之妻，陳洪泉系陳洪凌之弟。 3、除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
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| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如 有） |
無 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：上海保隆汽車科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,019,442,620.96 | 1,102,900,161.35 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 2,582,000.00 | 4,870,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 832,185,913.79 | 822,085,586.90 |
| 應(yīng)收款項融資 | 106,025,154.71 | 107,798,591.01 |
| 預(yù)付款項 | 46,152,571.66 | 24,196,965.22 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 61,998,934.03 | 28,731,675.39 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,143,813,374.78 | 1,069,362,697.76 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 70,143,902.97 | 65,827,283.50 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,282,344,472.89 | 3,225,772,961.13 |
| 非流動資產(chǎn)： |
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 6,119,203.11 | 6,051,986.13 |
| 長期股權(quán)投資 | 20,230,561.47 | 20,943,952.16 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 182,277,081.00 | 143,314,016.24 |
| 投資性房地產(chǎn) | 33,018,638.70 | 33,765,055.31 |
| 固定資產(chǎn) | 1,152,143,540.79 | 1,144,226,732.39 |
| 在建工程 | 184,747,467.99 | 120,545,955.01 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 6,607,181.30 | 6,946,613.55 |
| 無形資產(chǎn) | 148,152,674.24 | 124,867,884.18 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 146,828,221.14 | 149,570,104.42 |
| 長期待攤費用 | 662,987.72 | 346,459.79 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 37,144,453.65 | 36,512,107.10 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 40,193,362.75 | 76,620,524.23 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,018,125,373.85 | 1,923,711,390.51 |
| 資產(chǎn)總計 | 5,300,469,846.74 | 5,149,484,351.64 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 354,281,322.31 | 457,403,103.74 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 155,601,319.18 | 128,425,747.81 |
| 應(yīng)付賬款 | 646,769,246.98 | 679,219,585.65 |
| 預(yù)收款項 | 1,431,145.07 | 480,199.54 |
| 合同負債 | 91,298,468.21 | 54,979,316.64 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 134,486,049.26 | 145,531,580.73 |
| 應(yīng)交稅費 | 49,577,960.82 | 46,457,882.23 |
| 其他應(yīng)付款 | 74,741,336.64 | 54,057,672.04 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 218,680,632.31 | 213,338,854.20 |
| 其他流動負債 | 1,550,199.52 | 439,380.01 |
| 流動負債合計 | 1,728,417,680.31 | 1,780,333,322.59 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 1,001,028,716.98 | 849,912,410.26 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 4,681,248.82 | 4,920,959.00 |
| 長期應(yīng)付款 | 1,527,119.21 | 1,548,747.59 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 13,035,675.85 | 13,284,072.56 |
| 遞延收益 | 46,881,602.31 | 47,805,971.35 |
| 遞延所得稅負債 | 521,739.31 | 563,364.03 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 1,067,676,102.48 | 918,035,524.79 |
| 負債合計 | 2,796,093,782.79 | 2,698,368,847.38 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 207,805,908.00 | 207,805,908.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,008,507,179.45 | 1,000,400,429.91 |
| 減：庫存股 | 40,502,449.90 | 40,502,449.90 |
| 其他綜合收益 | -3,597,379.91 | -5,425,207.19 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 58,258,890.92 | 58,258,890.92 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | 1,022,527,046.75 | 977,975,367.01 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 2,252,999,195.31 | 2,198,512,938.75 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 251,376,868.64 | 252,602,565.51 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 2,504,376,063.95 | 2,451,115,504.26 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 5,300,469,846.74 | 5,149,484,351.64 |
公司負責(zé)人：陳洪凌 主管會計工作負責(zé)人：文劍峰 會計機構(gòu)負責(zé)人：夏玉茹
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：上海保隆汽車科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 965,332,482.31 | 931,818,451.75 |
| 其中：營業(yè)收入 | 965,332,482.31 | 931,818,451.75 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 911,801,804.53 | 848,534,378.51 |
| 其中：營業(yè)成本 | 692,305,185.99 | 663,067,888.23 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 4,002,029.56 | 4,812,146.89 |
| 銷售費用 | 41,418,665.23 | 40,752,123.13 |
| 管理費用 | 81,728,277.24 | 50,835,093.05 |
| 研發(fā)費用 | 70,641,159.01 | 65,020,498.61 |
| 財務(wù)費用 | 21,706,487.50 | 24,046,628.60 |
| 其中：利息費用 | 12,706,415.19 | 11,881,191.17 |
| 利息收入 | -599,626.74 | -1,325,142.15 |
| 加：其他收益 | 4,739,320.47 | 14,798,645.90 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | -711,027.99 | 575,373.19 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -711,027.99 | 395,172.64 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 5,663,064.76 | 1,045,646.51 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -878,245.02 | 26,523.13 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -561,679.24 | -915,210.07 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 44,622.05 | -208,496.92 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 61,826,732.82 | 98,606,554.98 |
| 加：營業(yè)外收入 | 108,882.93 | 1,324.37 |
| 減：營業(yè)外支出 | 54,499.36 | 68,877.80 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 61,881,116.39 | 98,539,001.55 |
| 減：所得稅費用 | 17,650,460.28 | 24,568,697.12 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 44,230,656.11 | 73,970,304.43 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 44,230,656.11 | 73,970,304.43 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 44,551,679.74 | 75,030,120.18 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -321,023.63 | -1,059,815.75 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 923,154.05 | -6,536,469.40 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,827,827.28 | -5,498,507.66 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | 1,827,827.28 | -5,498,507.66 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -904,673.23 | -1,037,961.74 |
| 七、綜合收益總額 | 45,153,810.16 | 67,433,835.03 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 46,379,507.02 | 69,531,612.52 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,225,696.87 | -2,097,777.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.46 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.46 |
注： 2021 年 11 月，財政部會計司發(fā)布了關(guān)于企業(yè)會計準則相關(guān)實施問答，明確答復(fù)：“通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，相關(guān)運輸成本應(yīng)當作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認相同的基礎(chǔ)進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應(yīng)當在利潤表‘營業(yè)成本’項目中列示?！?根據(jù)此規(guī)定，公司 2021 年年報時針對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的相關(guān)運輸成本等，從“銷售費用”調(diào)整到“營業(yè)成本”。本報告中把 2021 年第一季度也同口徑調(diào)整：調(diào)減銷售費用 52，892，241.91 元，調(diào)增營業(yè)成本 52，892，241.91 元，同時也調(diào)整相應(yīng)現(xiàn)金流量表項目。
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責(zé)人：陳洪凌 主管會計工作負責(zé)人：文劍峰 會計機構(gòu)負責(zé)人：夏玉茹
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：上海保隆汽車科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 931,597,409.05 | 987,791,786.86 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 20,678,513.21 | 40,229,680.19 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,379,581.08 | 26,549,661.12 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 961,655,503.34 | 1,054,571,128.17 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 568,598,609.68 | 694,110,815.06 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 220,298,237.40 | 186,493,971.35 |
| 支付的各項稅費 | 25,861,091.84 | 40,404,244.66 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 166,789,567.70 | 63,815,989.12 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 981,547,506.62 | 984,825,020.19 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -19,892,003.28 | 69,746,107.98 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 5,770,000.00 | 14,060,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,362.75 | 847,914.94 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 148,944.25 | 282,847.25 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 194,864.88 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 5,921,307.00 | 15,385,627.07 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 76,140,754.39 | 64,164,266.13 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 36,782,000.00 | 41,619,800.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.02 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 112,922,754.39 | 105,784,066.15 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -107,001,447.39 | -90,398,439.08 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 4,855,898.46 | 350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 4,855,898.46 | 350,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 302,462,676.00 | 366,387,902.74 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 45,563,923.12 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 307,318,574.46 | 412,301,825.86 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 242,815,371.36 | 163,813,069.65 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 13,788,296.77 | 11,740,198.03 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 703,082.13 | 31,114,797.26 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 257,306,750.26 | 206,668,064.94 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 50,011,824.20 | 205,633,760.92 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -6,711,690.12 | -4,061,487.13 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -83,593,316.59 | 180,919,942.69 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,072,614,318.91 | 452,938,691.03 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 989,021,002.32 | 633,858,633.72 |
公司負責(zé)人：陳洪凌 主管會計工作負責(zé)人：文劍峰 會計機構(gòu)負責(zé)人：夏玉茹
來源：保隆科技官網(wǎng)
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